中国国际海运集装箱集团股份有限公司-HKEXnews.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。 中國國際海運集裝箱 （集團）股份有限公司 CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (股份代號：2039) 海外監管公告 本公告乃中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「公司」）根據香港聯合交易 所有限公司證券上市規則第13.10B 條作出。 茲載列公司在公司網站() 以及深圳證券交易所網() 刊登的《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司募集資金存放與實際使用情況專 項報告》，僅供參閱。 特此公告 承董事會命 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 于玉群 公司秘書 香港，2017 年8 月28 日 於本公告日期，董事會成員包括：非執行董事王宏先生（董事長）、王宇航先生（副 董事長）及劉冲先生，執行董事麥伯良先生，及獨立非執行董事潘承偉先生、潘正啟 先生及王桂壎先生。 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H 代 公告编号：【CIMC 】2017-060 中国国际海运集装箱 （集团）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于20 15 年 7 月22 日签发 《关于核准中国国际海运集 装箱 （集团）股份有限公司增发境外上市外资股的批复》 （证监许可[2015]1749 号） 文件核准，及香港联合交易所有限公司批准，中国国际海运集装箱 （集团）股份有限 公司 （以下简称“本公司”或 “公司”）于 2015 年 12 月向特定对象发行境外上市外 资股 （以下简称“H 股”）共 286,096,100 股，每股发行价格为港币 13.48 元 （折合人 民币 11.28 元），募集资金总额为港币 3,856,575,428 元 （按到账日实际汇率，折合人 民币 3,227,639,131 元），实际募集资金净额为港币 3,856,575,428 元 （折合人民币 3,227,639,131 元）（以下简称“募集资金”) ，上述资金已于 2015 年 12 月 31 日全部 到位。 本公司在2017 年 1 月 1 日至6 月30 日期间（以下简称“报告期”）使用募集资 金港币0 元 （折合人民币0 元）。截至2017 年6 月30 日止，累计使用募集资金总额港 币 3,856,003,635 元 （折合人民币 3,227,160,660 元），尚未使用募集资金余额港币 571,793 元 （折合人民币496,271 元）。 二、募集资金管理情况 (一) 《募集资金管理办法》的制定情况 为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《中国国际海运集 装箱 （集团）股份有限公司募集资金管理制度》。该制度主要对本公司募集资金的范 围、募集资金专户制度、与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存 储监管协议、募集资金使用管理与监督、募集资金投资项目发生变更等方面做出了详 细的规定。 (二) H 股定向增发募集资金在银行账户的存储和监管情况 本公司将 H 股定向增发募集资金存放于渣打银行 （香港）有限公司开立的账户。 截至 2017 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放账户的开户行和银行帐户余额信息 如下表。该余额与尚未投入使用金额港币 571,793 元 （折合人民币 496,271 元）之间的 差异主要为本公司