连锁书店T+零售解决方案_附件.docxVIP

北京时代光华连锁书店T+零售解决方案二O一三年十一月一．相关参数说明1.1主要部门1.1.1零售体系渠道推广（杂志）图书音像百货门店仓库财务1.2消息发布消息需要审核（线下流程规范）需要授权1.3往来单位1.3.1对账往来单位账期设置1.4存货1.4.1分仓库安全库存库存核算-库存工具-库存上下限1.5价格策略1.5.1采购只有一个供应商供货的设置供应商协议价，可带出价格往来单位档案-进价含税，不含税1.5.2采购有多供应商供货的启用价格跟踪，下次自动会带出报价、折扣1.5.3销售首次与客户合作，折扣为0启用价格跟踪，销售结算过，下次自动会带出报价、折扣1.6自定义项及自由项单据档案自定义项类型类型字段名解释备注要货单　单据表头公共枚举新品/空用于统计门店上架需求　　单据表头公用　退回地点（退回总库，退回供应商）对于退货，区分退回给总部还是退回给供应商，一个退货标识 　　单据表头公用　快递单号直接退回给供应商的要录入快递单号　采购订单　单据表体公共逻辑阶梯价格区分是否有阶梯价格，如果是，需要跟合同核对折扣价格默认否基础档案存货档案 自定义项-数字　定价定价就是零售价，报表查看使用　存货档案 自定义项　出版社　　存货档案 自定义项　作者　　存货档案自定义项枚举推广品/重点品/包销品7种组合默认为空存货档案 自定义项-数字　采购折扣　　存货档案 自定义项　出版日期　　存货档案自定义项　首次录入日期　　存货档案自定义项-数字　货品级别　　存货档案自由项　刊数　　存货档案 自由项枚举采购商区别一个存货多个供应商，只有一个供应商不用启用，其他启用只有一个供应商的，利用档案默认供应商即可二．业务流程2.1推广部（杂志）2.1.1销售服务-渠道推广（杂志）2.1.1.1流程图销售订单（签合同）-销货单（确认收入）-收款单（收款） -销售发票（1）与客户签订合同时录入销售订单，在销售订单中明确服务的项目及收费（2）当需要收款或需要开发票时，录入销货单，做完销货单代表财务需要确认收入，财务审核则确认此收入，形成应收账款（3）开发票的通过销货单生成发票，财务审核则代表开出发票（4）与客户确认好收款时机的时候，通过销货单生成收款单，财务审核则代表收到款资金到账2.1.1.2单据操作单据操作操作人员录入信息/备注销售订单录入销售员服务项目、价格、客户销售订单审核销售经理销售订单审核财务销货单根据销售订单生成销售员金额（实际收款金额）、预计收款日期（用于财务统筹资金使用）销货单审核销售经理销货单审核财务形成应收账款销售发票根据销货单生成销售员销货同时需要生成发票的才生成销售发票审核财务代表手工发票已开出收款单根据销货单生成销售员生成收款单审核财务根据银行到账确认收款2.1.1.3注意事项不需要发票的销货单【票据类型】选择：收据需要发票的销货单【票据类型】选择：普通发票或专用发票2.1.2销售费用分摊-渠道推广2.1.2.1流程图费用单-分配到销货单 -付款（1）发生费用时分费用项目录入费用单（2）通过费用单完成付款或形成往来款（3）通过销货单实现费用分摊2.1.2.2单据操作单据操作操作人员录入信息/备注费用单录入销售员费用项目、价格、供应商费用单审核销售经理费用单审核财务形成应付款付款单费用单生成销售员确认付款金额付款单审核财务审核实际要完成付款费用分摊单选费用单和销货单销售员分摊的费用将抵减毛利的收益费用分摊单审核销售/财务2.1.2.3注意事项需要分摊到一笔销货单的直接就在销货单上完成分摊需要分摊到多笔销货单的批量选择销货单进行分摊2.1.3主动配货-杂志（自有门店）2.1.3.1流程图配送单-其他出库-其他入库2.1.3.2单据操作单据操作操作人员录入信息配货单录入推广员配货单审核经理其他出库单根据配货单生成推广员根据配货单生成其他出库单审核库管员确认出库数量完成出库其他入库单生成出库同时系统生成出库单审核后自动生成其他入库单审核门店确认入库数量完成入库2.1.3.3注意事项配货单可每期复制2.1.4主动配货-杂志（加盟店）2.1.4.1流程图配货单-销售出库单-采购入库单2.1.4.2单据操作单据操作操作人员录入信息配货单录入推广员存货、数量配货单审核经理销售出库单根据配货单生成推广员销售出库单审核库管员确认出库数量完成出库销售出库单协同生成门店采购入库单库管员采购入库单在草搞中找到此采购入库单，保存门店操作员采购入库单审核门店经理确认入库数量完成入库2.1.5采购-杂志采购2.1.5.1流程图订货-采购订单-入库单-进货单（结算确认成本）-付款单 -采购开票2.1.5.2单据操作