财务软件操作第二章系统初始化.ppt

电算化会计实务-金蝶KIS 目录 2.1 启动金蝶 2.2 新建帐套 2.3 系统初始化 2.1启动金蝶 用户登录：系统管理员（manager），一般无口令 2.1启动金蝶 目录 2.1 启动金蝶 2.2 新建帐套 2.3 系统初始化 2.2新建帐套 2.2.1建立新帐套（帐套默认文件格式.AIS） 2.2新建帐套 2.2新建帐套 2.2.1操作员及其权限设置（“工具”菜单-“用户管理”） 2.2新建帐套 授权范围： 所有用户：可以查看和处理所有用户经办的业务 本组用户：只能查看、处理本组所经办的业务 当前用户：只能查看、处理本人所经办业务 例如：系统管理员组：所有用户，全部权限 会计组1（录入员）：当前用户；除凭证审核和修改其他用户凭证和单据的权限 会计组2（审核员）：本组用户，凭证中审核，查看，过账等权限 出纳组：所有用户，出纳管理中全部功能，账务处理中凭证查询功能 2.2新建帐套 目录 2.1 启动金蝶 2.2 新建帐套 2.3 系统初始化 2.3系统初始化 2.3系统初始化 2.3.1基础资料 外币:期初汇率和期末汇率 帐套选项:设置需要 凭证字：收（借方必有：1001-1009）、付、转 结算方式：现金，转账支票等 常用摘要：凭证中常用摘要的录入，也可临时添加 模式凭证：经常使用的凭证保存为模式凭证，也可临时添加 职员类别，职员职务，文化程度：可在核算项目中临时添加 固定资产类别，变动方式：与固定资产卡片相关 2.3系统初始化 2.3.2核算项目设置（科目下延伸核算） （1）类别设置 预设项目：往来单位，部门，职员—不可修改删除 添加新项目核算：增加类别、类别名称、设置属性 例如：添加商品项目核算（针对主营业务收入和成本），内容应包括商品代码和商品名称等 （2）具体核算项目设置 往来单位设置:注意上级科目选择 部门设置：企业所需要设置的部门 职员设置（前提：职员基础档案）：账务处理及工资核算共享 注意：职员类别和职务可以预先设置；银行账号必须要设置（为了核算工资后发放工资） （3）禁用与恢复 2.3系统初始化 2.3.3会计科目的设置和维护 （1）增加-逐级增加 科目代码（助记码）设置简化的科目名称如：现金xj 科目名称 科目类别：资产，负债，所有者权益，成本，损益类 损益类特殊性：?在执行“结转本期损益”时，所有定义为“损益类”科目的本期实际发生额将全部自动结转 在自定义报表中设置取数公式时，只有设定为“损益类”科目在使用“.SY”损益表本期实际发生额和“.SL”损益表本年实际发生额参数取数时才能取出实际发生额 余额方向：该科目默认借贷方向。如：现金余额方向设置为贷方，则在报表中借方余额则为负数 币别核算：核算外币设置以及期末调汇选择 2.3系统初始化 辅助核算：核算项目（往来单位，部门，职员，） 往来业务核算 数量金额辅助核算（数量的计量单位） 如：应收账款 往来业务核算 材料采购 数量金额辅助核算，计量单位 日记账属性：按照日清月结的方式序时登记的账簿，如现金 （2）修改和删除 修改科目属性：删除数据，反过账和结账或余额调整为0 （3）科目复制 输入要复制的二级科目，复制，源代码、目标代码（级数） 2.3系统初始化 2.3.4初始数据录入及帐套的启用 初始数据录入： 白色区域-直接录入 黄色区域-非明细或带核算项目，不可直接输入 绿色区域-固定资产相关科目 蓝色区域-存货类科目 灰色区域-不需输入 2.3系统初始化 “核算项目”列：如果该列打上“√”则表示该会计科目下挂了核算项目，只要双击该列即可进行核算项目初始化 录入内容：期初余额，累计借方贷方以及本年累计损益实际发生额 （1）期初余额：指进行初始化当期的期初科目余额 （2）累计借方：指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额 （3）累计贷方：指某一科目自年初至初始设置时止贷方累计发生额 （4）本年累计损益实际发生额：需要将损益类科目的本年累计实际发生额在初始化时录入系统。这样系统才能对损益类科目的实际发生额进行处理，能保证有关业务资料数据的准确 2.3系统初始化 2.3系统初始化 （1）账务初始数据的录入 本位币的录入---白色区域直接录入 外币的录入---左上角下拉列表“美元” 往来业务资料的录入 应收账款：业务编号，发生日期，借贷方金额，往来单位代码 其他应收款：按核算科目录入期初余额 数量金额科目的录入 物资采购：录入原币和数量 2.3系统初始化 （2）固定资产初始设置（初始数据录入） 准备工作：增加固定资产类别和变动方式 录入固定资产卡片：“初始