财务部工作内容及岗位设置.doc

财务部工作内容及岗位设置 为明确部门的具体工作内容，加强监控力度及范围，制定本制度。 一、 财务部工作内容 1. 参与制定本公司财务核算制度以及相关的财务管理制度，以及相应的实施细则，报总经理审批。 2. 负责总经理所需要的财务数据资料的整理编报。 3. 监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。 4. 分析及发现企业运营之中的漏洞，并及时提出补救意见. 5. 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所、外汇局等联络、沟通工作，以及外部工作所需资料的整理、编报、报送、协助、监督、审核工作。 6. 负责财务部人员的职业培训，财务人员素质道德教育培训，建立完善财务部门的工作流程。 7. 与罗湖贸易部协商会计处理流程以及沟通、执行日常财务管理工作。 8. 与仓库、采购部、工程部、生产部等部门讨论与财务相关的工作流程，处理工作中遇到的突发性问题。 9. 保护和有效利用公司资产，监督平时浪费现象。 10. 负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告。 11. 香港账务处理，编制香港财务报表，协助香港税务处理公司，完成年度报税以及执照年审工作。 12. 深圳公司税收筹划工作，收入、材料成本、费用、利润控制，入帐单据直接控制。 13. 深圳公司月增值税报税工作，纸质申报表及时递交税局。 14. 销售发票领取保管，月进项发票认证。 15. 出口核销单领取、口案备案保管使用，结汇工作安排，出口收汇核销，出口退税。 16. 深圳公司外部账务处理以及退税申报审核，每月个税申报名单整理提供，往来款项与外部账务核对冲销处理，外部单据整理（收款对应客户以及销售发票，工资表签名安排，内部自制单据提供，增值税申报表提供等）。以及销售发票开具。 17. 公司执照年检及年审报告安排，企业所得税汇算清缴报告安排，各种证件延期办理，各种财务资料与外部相关政府部门的变更办理等。 18. 负责公司总帐及所有明细分类帐的记账、结帐、核对，每月25日前完成上月财务报表的编制，并及时清理应收、应付款项。 19. 负责公司每月所有记账凭证的编制录入、科目、科目编号的设置工作，包括罗湖贸易部以及工厂。 20. 负责公司全年的会计报表（罗湖/工厂分报表以及合并报表）、凭证等财务资料，以及公司证件、各类章等安全保管工作以及账簿、发票装订工作。 21. 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表，及时报送银行对账单。 22. 负责收付款管理核对，审核收付原始凭证，付款申请备款等工作。 23. 审核公司费用报销单、审核差旅费报销单(主要是出差补助是否严格执行公司制度)、审核业务部业务招待费，严格审核，凡不符合公司财务制度的票据，一律不予签字报销;考究其费用发生的真实性，对有疑问的费用，查实确属事实，予以签字报销。 24. 审核其他付款凭证，督促要求员工按财务制度办理好各项手续。 25. 审核罗湖办公室费用报销凭证，督促罗湖办公室做好各项财务工作。 26. 负责资金管理、调度，PI成本核算、会计核算,公司账务处理和分析工作。分别编制月、 季、年度工厂及罗湖办公室财务报表，年度工厂及罗湖办公室合并财务报表，向公司领导报告公司经营情况。负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催收货款。 27. 审核货品采购部的订购采购/外发加工采购订单，审核其订单合同，审核内容包括：数 量、单价、金额、付款方式、是否开具增值税专用发票，新开发供应商是否为正规注册公司，从财务角度严格把好进货关，以财务在系统中审核通过的采购订单为准，仓库据以收发料。 28. 编制生产部材料报废表，对生产报废现象进行控制。 29. 与各供应商核对往来帐目，及时催收供应商增值税发票。 30. 负责针对业务接单初步成本核算工作，以便业务人员调整销售报价。 31. 配合销售部门做好销售分析工作。 32. 负责工厂及罗湖办公室人员工资核算及发放工作，负责工厂产线员工工资审核工作及 发放工作安排。 33. 根据自产成本，负责核算外发加工成本是否合理。 34. 银行存款的审查。 35. 应收账款审查。 36. 盘点库存存货以及全公司固定资产，以及产线存货，时间安排在结账日或接近结账日。 37. 督促易耗品使用部门以及模具存放部门（工程部）每月定期上交领用报表以及实存报 表。 38. 仓库工作安排以及日常工作培训，注意细节，防范安全意识，责权意识，保护公司财 产意识等。 39. 财务人员对仓库日常工作抽查、监督、现场指导等工作。 40. 仓库制度的修订完善。 41. 存货及固定资产系统编码设置工作。 42. 与货品开发部协商其他事务。 43. 根据仓库提供的原始单据，做存货/固定资产等进销存帐