用友T6操作手册总账参数设置.docVIP

一、财务会计 1.1 总账 1.1.1凭证页签 1.1.1.1 制单控制 制单序时控制应用背景：控制会计业务，避免发生登错凭证日期和编号，严格会计制度。 选项说明：此项和系统编号选项联用才有效，制单时凭证编号必须按日期顺序排列，月日编至号凭证，则月日只能开始编制号凭证。修改规则：可随时修改。支票控制应用背景：当填制凭证时发生银行存款支出时是否进行支票报销处理选项说明：只有银行科目选择的结算方式“票据管理”的才进行。在使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在支票登记薄中已存，系统提供登记支票报销的功能；否则，系统提供登记支票登记簿的功能。修改规则：可随时修改。 相关影响：总账系统凭证录入时、应收应付票据登记，与此项选项有关。 使用方法： 科目被指定为银行科目结算方式中了管理 制单时录入支票号 以应收模块为例,选项设置中勾选“是否登记支票”： 制单时录入支票号 查询支票登记簿，总账—出纳—支票登记簿 其他说明：非总账系统生成凭证、期末转账凭证不受此控制控制应用背景：当发生业务造成科目余额与设置的科目余额方向相反时，进行相应的控制。 资金科目是指现金科目或银行科目，往来科目是指有供应商、客户、个人往来辅助核算的科目。 控制方式：提示控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，并由用户确定是否可以继续录入此项业务；严格控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，不可进行此项业务操作。修改规则：可随时修改。 相关影响：期末转账凭证不受此控制。应用背景：当发生业务造成科目余额与设置的科目余额方向相反时，进行相应的控制。 控制方式：提示控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，并由用户确定是否可以继续录入此项业务；严格控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，不可进行此项业务操作。修改规则：可随时修改。 相关影响：期末转账凭证不受此控制。应用背景：凭证录入控制，限定操作的工作权限，防止凭证录入错误。 选项说明：在制单时，操作员只能使用具有相应制单权限的科目制单生成凭证。修改规则：可随时修改。 使用方法：要的［数据权限控制设置］的［记录］集中启用［科目］控制在［数据权限设置］中设置操作员有权限的科目，再选择此项，权限设置才有效。其他说明：账套主管理默认有全部科目权限应用背景：严格责任控制，非本人填制凭证不得由他人修改、作废。 选项说明：选择此项可以修改、作废他人填制的凭证，制单人同时更改。制单权限控制到凭证类别应用背景：凭证录入控制，限定操作的工作权限，防止凭证录入错误。 选项说明：在制单时，操作员只能使用具有相应制单权限的凭证类别制单生成凭证。 修改规则：可随时修改。 使用方法：要在的［数据权限控制设置］的［记录］集中启用［凭证类别］控制，在［数据权限设置］中设置操作员有权限的凭证类别，再选择此项，权限设置才有效。其他说明：账套主管默认有全部凭证类别权限超预算允许保存 应用背景：专家财务评估预算控制时的控制方式。 选项说明：选择预算控制财务分析系统预算控制选项后此项才起作用，从系统取预算数，如果制单输入分录时超过预算也可以保存超预算分录，否则不予保存。 修改规则：可随时修改。 相关影响：总账系统凭证录入时控制,非总账系统生成凭证、期末转账凭证不受此控制。可以使用应收受控科目应用背景：为保证应收、应付系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误（应收、应付科目用错），有供应商和客户辅助核算的科目，可受控于应付系统、应收系统，其它系统（存货核算、总账、项目管理、成本管理、固定资产）不可使用。但有时如固定资产采购，业务处理中可能需要在固定资产系统生成凭证，则可放开此限制，但同时对应收、应付系统制单生成凭证时又有控制（应收系统只能使用应收系统受控科目，应付系统只能使用应付系统受控科目）选项说明：全部系统均可使用此科目。 修改规则：可随时修改。 相关影响：会造成应收、应付系统与总账对账不平，或重复录入业务发生的情况。可以使用存货受控科目 应用背景：为保证存货系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误，所有科目可受控于存货系统，其它系统（总账、项目管理、成本管理、固定资产不可使用，但如有业务发生在总账系统生成凭证，但存货相关的控制不改变时，选择此项。 选项说明：全部系统均可使用此科目。 修改规则：可随时修改。 相关影响：会造成存货系统与总账对账不平，或重复录入业务发生的情况。凭证凭证审核控制到操作员 应用背景：指定会计人员之间凭证审核的关系。 选项说明：操作员只能审核指定操作员填写的会计凭证。 修改规则：可随时修改。 使用方法：要在的［数据权限控制设置］的［记录］集中启用［用户］控制，在［数据权限设置］中设置业务对象为用户，并设置相关的审核权限，再选择此项，权