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富克坦伯顿全球投资系基
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
Franklin Templeton Investment Funds
年度財務報告中文簡譯本
公元2007 年6月 30日
財務報告
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
淨資產表
2007 年6月 30日
總合 生技領航基金 公司債基金 歐洲高收益
基金
(美元) (美元) (美元) 歐元( )
資 產
證券投資市場價值 註解( 2(b)) 60,922,016,448 67,652,841 2,543,834,195 474,130,917
現金 679,479,885 49,857 - 47,977
定存與附買回協議註解( 18) 1,785,744,135 - 19,850,000 33,975,000
應收出售投資款 412,261,459 467,743 40,656,491 -
應收申購款 599,985,600 199,611 5,601,563 3,638,874
應收利息與股利款 463,490,443 - 52,639,787 8,565,366
其他應收款項 14,384,518 - - -
遠期外匯契約未實現利得 註解( 4) 11,854,428 - - 268,912
信用違約交換未實現利得 註解( 5) 383,732 - - -
金融期貨契約未實現利得註解( 6) 758,799 - - -
選擇權契約市值 註解( 7) 33,724,826 - - -
總資產 64,924,084,273 68,370,052 2,662,582,036 520,627,046
負 債
應付購買投資款 823,194,107 466,105 16,614,485 10,584,692
應付贖回款 344,661,616 503,513 27,604,238 5,304,122
銀行透支額 13,327,111 - 2,965,948 -
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