公司上市策划书(草案).docVIP

上海**通信设备有限公司文/顺风一、优势经对上海**通信设备有限公司的前期考察，结合本团队的优势，我们认为上海**通信设备有限公司的上市计划是可行的，具体表现在：1、企业产品的独特概念符合上市题材；2、企业产品的市场占有率符合上市企业在细分市场的垄断地位；3、国家现在对**设备的企业的扶持，政策的优势对企业后续发展提供了一个非常好的机会和平台；4、在**设备制造公司中你公司是唯一软硬件都可以开发的公司，资源优势；5、母公司和主管部门在经济、技术、资产方面具有较大实力和品牌优势。二、不足尽管已经具备上述上市的可行性，但公司还是存在许多得不利因素，影响公司的上市计划，具体表现在：1、资本规模过小，公司的负债与债权过高,经营风险过大，财务状况不良。解决方法：1 ）扩大资本规模：并购；2 ）减少公司负债：重组；3 ）转嫁经营风险：打包出售或置换不良资产；4 ）提高财务能力：多元化经营。2、企业经营形象不佳，未完成股份制改造，管理不规范，股本结构单一。解决方法：1）提升企业的经营形象，打造企业品牌，获取政府支持；2）完成股份制改制，组建董事会、监事会选定董秘；3）引进管理人才，建立规范管理；4）设计股权结构，落实员工参股，设计员工激励方案。3、利息成本过高，盈利能力不强，净利润过低。解决方法：化解应收货款数额，通过财务审计来反映真实的财务状况，解决毛利率大，利润过低的问题。4、缺乏战略投资者，需要得到投资者更大的认可。解决方法：引进战略投资者（比如首都**集团），增加新型产业项目—。5、缺乏与投行的结盟。解决方法：挑选和组织合适的保荐商和承销团，便于上市后稳定管理团队，托护股票价格，活跃股票交易。三、公司上市的瓶颈1、观念上还没有确立上市必行、上市必胜的意识，缺乏基本自信。对此需要树立长远意识和战略意识，即使以通过一到两年运作争取上市的方案而言，也比原地不动为好。2、财务硬指标尤其是利润和净资产指标未达标。对此需要向审计要利润、向重组要利润、向关联交易要利润、向继续经营要利润，确立适当的上市运作战略目标；要通过资产重组和市场运作凝聚产业优势，做大净资产和利润规模。3、与本上市策划团队的协作还未进入状态。鉴于贵公司对我方的实力、信心、策略技巧缺乏了解，导致双方虽然经过数次洽谈，但还未形成亲密无间的协作关系，尤其前期我方已初步进行了整体方案的设计和布局工作，因此需对此问题予以解决。四、关于本团队的介入方式本上市策划团队与国内包括广发、君安、万盟、兴业、湘财、中银、北大纵横等证券投行机构、资本运作机构、管理咨询机构建立了良好的协作关系，并与众多高科技产业龙头企业、创投资本管理团队、资本市场运作团队形成了在信息和资源方面的紧密协作关系。对上海**通信设备有限公司上市策划项目，本团队将以在国内资本市场的深厚资源、广泛关系人脉和资深资本运作经验为后盾，以团队为主体介入策划过程，并负责相关战略资源的引入、相关机构的协调、相关政府关系的打通，具体包括向上海市政府争取财政专项扶持资金、联系国内呼叫产业的优势企业形成联盟、开拓市场和业务渠道以包装利润、引入密切配合的审计机构以挖掘未计入的历史利润、引入两院院士组成的资深顾问团等等。“巴黎之夜”企业企划草案一、 企划目标1. 提升巴黎之夜内部管理成本控制水平；2. 提升巴黎之夜市场知名度；3. 提升巴黎之夜日营业额。二、 企划原则1. 市场导向，业绩指针，因地制宜，管营结合；2. 以人为本，消费者至上；3. 全员营销，自动激励；4. 功能分区，分步到位；5. 出奇至胜，引领潮流。三、操作大纲1. 功能分区。入口向右的营业区维持原经营方式及老客户资源（小区）；其他营业区引进新营业理念和消费定位（大区）；2. 大区以酒水为主消费，引进专业酒水销售团队；3. 酒水销售团队从大区全部销售额中提取30%为销售提成，用于维护、管理、激励；4. 进行内部成本分析，压缩成本；5. 进行内部员工重组，加强全员营销教育；改进员工激励与约束机制；6. 建立一周至少举办3次文娱活动的推广机制；7. 建立广告宣传效率论证、优选机制；8. 建立包厢贵宾客户营销方案；9. 相机引进知名人士举行现场活动；10.其他有关现场效果、细节问题。四、合作方式1. 企划方负责大区操作及协助处理其他和整体业绩提升有关的事务；2. 企划方负责专业酒水销售团队建立、管理、分配、激励；3. 企划方引进和提升业绩有关的所以必要资源；4. “巴黎之夜”负责做好全部后勤工作，并且在协商一致的前提下提供全部宣传、活动经费；5. 其他未尽事宜由巴黎之夜和企划方协商解决。　　　　　　　　　　 二　０　０　四　年　九　月　九　日以下是关于资本市场规范