湖北济川药业份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用.PDFVIP

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2017-046 湖北济川药业股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字 ［2013］13 号）及相关格式指引、湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”、“济川药业”）《募集资金管理制度》的有关规定，现将本公司截至2017 年6 月30 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 1、2013 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 2013 年 12 月 19 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2013）1604 号 文核准，湖北济川药业股份有限公司 （以下简称“公司”或 “济川药业”）非公 开发行人民币普通股 3,243.00 万股，发行价格为每股 20.10 元，募集资金总额 人民币65,184.30 万元，扣除相关的发行费用人民币29,653,761.00 元后，实际 募集资金净额为人民币622,189,239.00 元。资金于2014 年1 月24 日全部到位， 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字（2014）第 110050 号验 资报告验证。 2014 年2 月，根据公司第六届董事会第十二次会议，公司以募集资金净额人 民币62,218.92 万元全额向全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称 “济川 有限”）增资，增资后公司将继续持有济川有限100%股权。 2、2016 年非公开发行股份募集资金 2015 年 12 月 18 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）3093 号 文核准，湖北济川药业股份有限公司非公开发行人民币普通股 28,169,298 股， 发行价格为每股 22.80 元，募集资金总额人民币 642,259,994.40 元，扣除相关 的发行费用人民币 14,928,589.20 元后，实际募集资金净额为人民币 627,331,405.20 元。资金于2016 年5 月5 日全部到位，已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）以信会师报字（2016）第114698 号验资报告验证。 2016 年5 月，根据公司第七届董事会第十八次会议，公司以募集资金净额人 民币 627,331,405.20 元全额向济川有限增资，增资后公司将继续持有济川有限 100%的股份。济川有限继续对江苏天济药业有限公司（以下简称 “天济药业”） 增资11,172.00 万元，对江苏济源医药有限公司（以下简称 “济源医药”）增资 7,766.00 万元用于募投项目建设。增资后，济川有限将继续持有天济药业和济源 医药100%股权。 (二) 募集资金使用情况及期末余额 1、 2013 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 截至2017 年6 月30 日止，公司募集资金专户存储结余金额为672.19 万元。 募集资金具体使用情况： 项 目 金额（万元） 募集资金净额 62,218.92 加：利息收入及理财产品收益 3,331.08 加：未使用募集资金账户支付的发行费用（注） 0.39 减：闲置募集资金购买理财产品 4,500.00 减：对募集资金项目的投入 60,376.12 减：手续费