厦门国贸集团份有限公司2016年年度报告.PDF

2016 年年度报告 公司代码：600755 公司简称：厦门国贸 厦门国贸集团股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人许晓曦、主管会计工作负责人吴韵璇及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋金 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度本公司实现归属于母公司股东的净利 润为1,043,197,668.67元，母公司实现净利润为542,400,188.70元，根据《公司法》及《公司章 程》规定，计提2016年度母公司会计报表净利润10%的法定盈余公积54,240,018.87元，加上母公 司年初未分配利润415,114,085.02元，减去2016年已支付的2015年度普通股股利166,447,002.20 元和永续债持有人的利息9,006,944.44元后，2016年末母公司未分配利润为727,820,308.21元。 其中，包含了母公司2016年度尚未宣告发放的永续债利息8,828,500.00元。 公司拟定2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日的总股本1,664,507,603股为基础，向 全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），预计金额为199,740,912.36元，剩余未分配 利润结转以后年度。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。 因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据股权登记日 总股本确定。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 1 / 202 2016 年年度报告 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中描述了存在的风险及其应对措施，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析 中 “公司可能面对的风险”部分的相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 202 2016 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要10 第四节 经营情况讨论与分析12 第五节 重要事项36 第六节 普通股股份变动及股东情况52 第七节 优先股相关情况58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况59 第九节 公司治理67 第十节 公司债券相关情况72 第十一节 财务报告74 第十二节 备查文件目录202 3 / 202