编制华东事业部财部成本组2006.04.ppt

编制：总公司财务部成本组 例行付款作业流程 编制：华东事业部财务部成本组 2006.04 每月例行付款流程 发票二次确认作业 暂存档的整理及维护 扣款费用和广告费用的计算及执行 绿色通道厂商维护 例行付款过帐 自动解付作业 商品部解付货款 生成付款通知书 例行货款打平作业 发票二次确认作业 每月17日列印一次确认汇总表（需按天列印，从上月16日到本月15日） 发票二次确认作业 二次确认作业二次确认时需核对帐务批号及总金额 注意：（需等营会打印出一次确认明细表后才可做） 暂存档的整理及维护 每月13日整理暂存档明细交行政处（起讫预计扣款日期为当前付款帐期） 暂存档的整理及维护 过帐前行政处交还商品部回复的暂存档明细，财务根据明细维护暂存档 扣款费用和广告费用的计算及执行 过帐前需计算和执行广告赞助金 扣款费用和广告费用的计算及执行 过帐前还需计算赞助促销费用及对本次帐期的所有扣款进行执行作业注意：扣款执行作业必须在暂存档维护后才可做 绿色通道厂商维护 每月10日前行政处将商品部提报绿色通道厂商的明细汇总至财务部。 由财务部呈总公司于总审批后方可进行系统的维护。 绿色通道厂商解付权限为经理级，不受库存影响。 绿色通道厂商维护 拷贝厂商例外资料（拷贝上月厂商资料） 绿色通道厂商维护 厂商例外资料维护（只限于本月新增厂商） 绿色通道厂商维护 厂商例外资料修改作业（适用于厂商资料已建档，本月就部分条件做修改动作） 绿色通道厂商维护 厂商资料维护完毕并审核无误后，做厂商例外资料确认作业（按课做保存动作） 例行付款过帐 在所有前期准备工作结束后就可以过帐了。在过帐前，需通知所有营、成会及店财务停止一切一次确认作业、二次确认作业及扣款确认。 过帐前将线上非例行请款不能核准部分做取消动作。 然后通知电脑部做备份，电脑部备份后，财务仍然要备份一遍，最后才能过帐。 自动解付作业 过帐后，要做货款自动解付作业，解付2权限金额 自动解付作业 2权限解付之后，从系统中分别导出2、3、4权限的金额，整理后交行政处，由行政处分配各课解付金额并通知商品部解付 商品部解付货款 每月商品部根据行政处分配的金额解付货款（19-23日），解付后商品部列印出“2”“3”“4”权限解付统计金额及“4”权限的明细表，交由财务部核对。 财务部核对无误后，把“4”权限解付金额明细交总公司财务部复核 生成付款通知书 商品部解付后，财务部生成付款通知书，并列印付款通知书。 例行货款打平作业 付款通知书生成后，厂商开具发票和交纳赞助金，分别由营会和出纳打平 每月5、6日由成会打平付款，并将付款明细交出纳由出纳付款 结 束 * * *