金川县公路运输管理所决算填报说明及综合汇总.docVIP

金川县公路运输管理所决算填报说明 一、决算汇编基本情况 （一）、部门机构情况说明 2016年度。纳入本部门决算汇编的独门核算单位共1 个，比上年增减 0个，分类说明如下： 项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合计 1 一、按单位基本性质 行政单位 事业单位 参照公务员管理事业单位 1 无变动 二、按执行会计制度 行政单位 事业单位 1 无变动 民间非营利组织 企业 三、按单位预算级次 一级预算单位 二级预算单位 1 无变动 三级预算单位 （二）部门录入户数说明 2016年度，本部门决算汇编户数1个，比上年增减 0个，分类说明如下： 项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合计 1 一、单户表 1 无变动 二、行政单位汇总录入表 三、事业单位汇总录入表 经费自理单位汇总录入表 二、基础数据核对情况 (一)与财政部门对帐财情况 单位本年度实际收到的一般公共预算财政拔款收入476.2万元，财政部门核对账单数476.2万元。 （二）上年结转和结余核对及指标变动情况 1、本部门一般公共预算财政拨款等资金与上年年末与本年年初数一致。 2、本部门收入决算表表上，由于成品油价格改革对交通运输的补贴，对农村道路客运的补贴-生产补贴：2100402-30310金额1211000元；其他对商品和服务支出8400元，是对货运车辆进行系统抽样调查由本单位对抽取调查车辆驾驶人的补助资金。 3、主要指标上下年变动幅度超过20%的说明原因 （1）本年收入一般公共预算财政拨款本年度476.2万元，上年度110.5万元，比上年增加330.95%，主要原因是2016年成品油价格改革对交通运输的补贴增加3,727,900.00元。 （2）本年支出元219.9万元，上年度110.5万元，其中人员经费本年支出203.7万元，上年支出101.6元，比上年增加100.49%，主要原因是2016年成品油价格改革对交通运输的补贴增加1,202,613.56元。日常公用经费本年支出16.1万元，上年支出9.0万元，比上年增加7.1万元，主要原因是2016年增加2名职工日常工作经费支出。 （3）年末结转和结余本年2,563,730.00元，上年0元。主要原因是成品油价格改革对交通运输的补贴资金的下达，其中：农村客运油补1825900元，出租车536600元，公交车154400元。 （4）资产类固定资产本年3,448,693.22元，上年985,927.28元，比上年增加249.79%，主要原因是我单位净资产总计成品油价格改革对交通运输的补贴资金今年年末结转和结余2,563,730.00元。负债类总计银行存款上年93,000.00元，今年33,495.94元，比上年减少63.98%，主要原应是我所增加2名职工工作经费、执法服装费以及培训费。 （4）年末机构人员情况，上年度退休人员4人，本年度3人，比上年减少20%，主要原因是死亡1人。 （5）补充资料类，汽车数量（辆），上年度4辆，本年度3辆，比上年度减少25%，主要原因是报废价值41460的小轿车一辆。公务用车运行维护费，本年度33,092.95元，上年度26,547.61，比上年度增加24.66%，主要原因增加2名工作人员。 机关运行经费，上年度 89,562.99元，本年度161,147.55元，比上年度增加79.93%，主要原因增加2名工作人员。培训费 本年度0元，上年度260元，比上年度减少260.00元，主要原因是今年培训费由州处下达工作经费中开支。 三、报表审核情况 （一）、审核情况 审核项目 数量 提示内容 单位说明 逻辑性审核问题 1 收入支出决算表，收入决算表，支出决算表，成品油价格改革对交通运输的补贴经济科目（2140402-30299调至2140402-30310） 由于成品油价格改革对交通运输的补贴经济科目下达错误，（对农村道路客运的补贴-其他商品服务支出：2140402-30299）调至（对农村道路客运的补贴-生产补贴：2100402-30310）金额1211000元；其他对商品和服务支出8400元，是对货运车辆进行系统抽样调查由本单位对抽取调查车辆驾驶人的补助资金。 (二)、对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议 对部门决算报表指标设置无意见建议。 四、决算数据其他需要说明的情况 金川县公路运输管理所是参照公务员法管理事业单位,机构数1个,人员编制数9人。现共有职工9人,其中在职职工5人,退休职工4人工资纳入社保。 一、2016年收入及支出情况: （一）2016年度财政拨款收入情况?： 2016年度财政共计拨入经费2