地投资风险做出任何判断。本期债券地投资者应自行判断和承.PDFVIP

的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资 风险。 现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下： 一、发行人的基本情况 名称：天能电池集团有限公司 法定代表人：张天任 注册资本：人民币六亿壹仟伍佰万元 住所：浙江省长兴县煤山镇工业园区 企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资） 公司经营范围：蓄电池、电动自行车配件（电机、轮毂、控制器、电 池箱、充电器）、低压照明电器生产、制造；公司自产产品的销售。 股权结构：截至2014年12月31 日，公司股权结构如下图所示： 最新信用评级：截至本报告出具之日，天能电池集团有限公司尚 未披露2015年最新跟踪评级报告。根据鹏元资信评估有限公司2014 年3 月7 日出具的《2014年第一期天能电池集团有限公司公司债券 信用评级报告》，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级 为AA+，评级展望为稳定。 债券担保：本期债券由天能动力国际有限公司提供全额无条件 不可撤销连带责任保证担保。 流动性支持：在本期债券存续期内，若本期债券付息和兑付发 生资金流动性不足时，交通银行股份有限公司湖州分行承诺将给于 流动性支持贷款，用以解决发行人本期债券的偿付困难。 二、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月 内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易 流通。本期债券于2014年3月20 日在银行间市场上市流通，简称 14 天能债01”，证券代码为1480122；2014年3月24 日在上交所 上市，简称 14 天能01”，证券代码为124584。 （二）付息情况 根据本期债券募集说明书的约定，2015年至2019年每年的3月 11 日为付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工 作日）。发行人已于2015年3月11 日按时并足额支付本期债券利 息2924万元。 （三）募集资金使用情况 根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金共 4 亿元。资 金募集使用计划分别为年产600万KVAh动力电池第一期1.8亿元；年 产600万KVAh动力电池第二期1亿元；15万吨废旧电池回收项目募集 资金1.2亿元，其中动力一期与回收项目的募集资金已使用完毕，二期 使用0.5276亿，尚余 0.4724 亿。相关募集资金均已按照《2014年 第一期天能电池集团有限公司公司债券募集说明书》的要求使用。 （四）发行人信息披露情况 发行人与本期债券相关的信息均在 中国债券信息网 （）披露。已披露的相关文件及时间如下： 1、2014 年第一期天能电池集团有限公司公司债券发行文件 （2014 年3 月7 日）； 2、2014 年第一期天能电池集团有限公司公司债券簿记建档结 果公告（2014 年3 月11 日）； 3、2014 年第一期天能电池集团有限公司公司债券交易流通信 息 （2014 年3 月19 日）； 4、天能电池集团有限公司公司债券2013年年度报告 （2014 年 4 月29 日）； 5、天能电池集团有限公司2014年跟踪评级（2014 年6 月30 日）； 6、2014 年第一期天能电池集团有限公司公司债券2015年付息 公告（2015年3月2 日）； 7、天能集团有限公司2014年度审计报告(2015年5月11 日）； 8、关于延迟披露天能电池集团有限公司2014年公司债券2015 年定期跟踪评级报告的公告（二债一起）（2015年6月30 日） 发行人与本期债券相关的信息在上海证券交易所 （）披露的相关文件及时间如下： 1、2014年第一期天能电池集团有限公司公司债券上市公告书 （2014 年3 月21 日）； 2、2014年第一期天能电池集团有限公司公司债券关于拟委托中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事 宜的公告（2014 年3 月21 日）； 3、天能电池集团有限公司公司债券2013年年度报告（2014 年4 月29 日）； 4、天能电池集团有限公司2014年公司债券（第一期）2014年 跟踪信用评级报告（2014 年7月3 日）； 5、2014年第一