福建发展高速公路股份有限公司 关于15 闽高速公司债券.PDFVIP

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2017-017 债券代码：122431 债券简称：15 闽高速 福建发展高速公路股份有限公司 关于“15 闽高速”公司债券的付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、债权登记日：2017 年8 月10 日 2 、债券付息日：2017 年8 月11 日 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015 年8 月11 日 发行的公司债券（以下简称“15 闽高速”）将于2017 年8 月11 日支付自2016 年 8 月11 日至2017 年8 月10 日期间的利息。根据本公司《公开发行公司债券募 集说明书》和《2015 年公司债券上市公告书》有关条款规定，债券利息每年兑 付一次，现将付息事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：福建发展高速公路股份有限公司2015 年公司债券。 2 、债券简称：15 闽高速 3、债券代码：122431 4 、发行总额：20 亿元 5、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择 权和投资者回售选择权。 6、债券利率：票面利率3.53% 7、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。 8、起息日：2015 年8 月11 日 9、付息日：2016 年至2020 年每年的8 月11 日为上一个计息年度的付息日 1 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。若发行人行使赎 回选择权，则本次债券的付息日为自2016 年至2018 年每年的8 月11 日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择 权，则回售部分债券的付息日为自2016 年至2018 年每年的8 月11 日（如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 10、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行 人的主体信用等级为AA+ ，本次债券的信用等级为AA+ 。 11、上市时间和地点：本期债券于2015 年9 月15 日在上海证券交易所上市 交易。 二、本次付息方案 按照本公司《2015 年公司债券票面利率公告》，本期“15 闽高速”的票面利 率为 3.53% 。每手“15 闽高速” （面值1000 元）派发利息为 35.30 元（含税）。 扣税后，个人债券持有人实际每 1000 元派发利息为 28.24 元，QFII 投资者实 际每1000 元派发利息为31.77 元。投资者欲全面了解有关“15 闽高速”付息的具 体条款，请查阅本公司在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券 时报》及上海证券交易所网站（ ）登载的日期为2015 年 8 月7 日的《2015 年公司债券发行公告》、《公开发行公司债券募集说明书》及摘 要。 三、付息债权登记日及付息日 1、债权登记日：2017 年8 月10 日 2 、债券付息日：2017 年8 月11 日 四、付息对象 本次付息对象：截止2017 年8 月10 日上海证券交易所收市后，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“15 闽高速”债券持有人。 五、付息办法 1、本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订了《委托代 理债券兑付、兑息协议》，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行 债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公 2 司上海分公司将根据协议终止委托代