通过报账平台的报账过程.pptxVIP

通过报账平台的报账过程 客户服务部 1 1、新建报账单 2、非采购类 3、日常及其他费用 2 先选择“业务大类”，业务大类应该和做预算的时候业务大类一致。 如果“业务大类”里面没有当初做预算的项目，需要联系报账平台。 3 选择“合同名称”，合同名称在合同管理平台上找，可通过合同编号查询。 最后，合同的相关信息就跑到报账平台上了。 4 选完合同，下一步要选供应商，即谁提供的服务或产品，就给谁钱。支付方式一般为电汇。 此处的供应商名称要和合同管理平台上的对方名称严格一致，千万要记得不要选错了。 如果找不到供应商，则需要在OA系统-新建流程-ERP系统供应商信息维护流程进行信息的维护，MIS审核通过之后才能同步到报账平台。 5 供应商信息维护。 6 维护供应商信息的时候机关供应商、本部供应商很关键，这两个和报账平台中用户OU（角色）是有关系的。如果供应商信息中是“机关供应商”，在报账平台上使用“本部”的OU，是看不到这个供应商的。 报账平台上的OU对于业务大类、业务小类、供应商、采购单号都有影响。 7 选完合同、供应商、支付方式之后，点保存。以上工作只是完成了报账单的基本属性，接下来要补充报账的细节属性，主要要完成的是明细信息和付款清单。在“明细信息”下点“新增”，看到一大堆东西要填。 8 “业务小类”要和当初预算时一致，选好之后和“预算”相关的4个字段都带出来了。但是， “预算项目”也是可选的，要和当初预算的一致。 “列帐金额”要和合同约定的付款金额一致，但是不能超出预算金额。 9 采购申请号，可到“采购申请审批历史记录”中查找，即“请购单号”。 10 点击提交之后，在报账单的最下面的明细信息中出现了细节属性。 最后，一定要点击保存，然后在提交给领导就可以了。