登记结算数据接口规范及相关探究.docVIP

登记结算数据接口规范 （结算参与人版V3.23） 中国结算上海分公司 二零一七年八月  版本修订历史 更新日期 最新版本 修订说明 2012/11/30 2.80 配合非担保交收资金指定交收及不履约申报业务实施，新增5个PROP实时交易数据接口：非担保交收指令查询，非担保资金交收资金指定交收申报，非担保资金交收资金指定交收撤销申请，非担保资金交收不履约申报申请表，非担保资金交收不履约申报撤销申请。 2012/12/20 2.81 配合上市公司股息红利差别化个人所得税业务实施，新增了abcsj(A股补充数据文件)，fsbz_arjq(A股日间前数据文件发送结束标志文件)， hlsayyyymmdd.dbf（A股股息红利差异化计税缴纳成功申报明细数据）数据接口文件说明；在ywhb(业务回报文件)中新增A股股息红利缴纳明细数据接收信息回报数据的业务填写说明；在jsmx（结算明细文件）中新增A股股息红利缴纳结算明细文件的业务填写说明；新增了bd7（B股投资者红利税代缴明细通知文件），bd8（B股业务回报数据文件），fsbz_brjq(B股日间前数据文件发送结束标志文件)，bsctyyyymmdd.dbf （B股红利税缴纳明细数据申报文件）；修改了bs5(B股非交易费用未付明细数据)文件费用类别的填写说明。 本次变更内容将于2013年1月1日正式生效。 2013/01/28 2.82 配合场内货币ETF结算业务实施，在“结算明细文件填写说明”一章中新增货币ETF业务相关的填写说明。 2013/03/15 2.83 1）配合债券ETF业务实施，修改qtsl(证券其他数量对账文件)，tzxx(通知信息文件)，zqjsxx(证券结算信息文件)，jsmx（结算明细文件）中单市场ETF业务、账户式质押式债券回购欠库扣款还款业务、账户式质押式债券回购欠库违约金、账户式质押式债券回购业务、证券质押式报价回购业务、账户式质押式债券回购的购回业务、质押券出入库、指定处置券出库业务、折算率/折算值调整引起的标准券变动填写说明。本次涉及债券ETF业务变更内容将于2013年3月25日起正式生效。 2）配合港澳台开户业务，修改PROP实时交易数据接口中账户管理系统实时开户的文件说明。本次涉及证券账户开户功能变更内容将于2013年4月1日起正式生效。 2013/03/26 2.84 配合限售股成本植入业务的开展，修改了tzxx(通知信息文件)中关于“个人转