哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2015年度募集资金存放与使用.PDFVIP

2015 年度募集资金存放与使用情况说明 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况说明 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]1049 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行的方式，非公开发行不超过人 民币普通股（A 股）14,731 万股。发行价格为每股11.11 元。截至2014 年 11 月 19 日，公 司实际已向包括哈尔滨电气集团公司在内的九名特定对象发行人民币普通股(A 股) 71,732,673 股，募集资金总额796,949,997.03 元。扣除承销费和保荐费13,000,000.00 元 后的募集资金为人民币783,949,997.03 元，已由海通证券股份有限公司于2014 年 11 月 20 日存入本公司开立在中国建设银行佳木斯分行营业部账号为23001685151059799999 和中国 银行佳木斯分行账号为 175197888888 的募集资金专户；减除其他发行费用人民币 2,600,000.00 元后，募集资金净额为人民币781,349,997.03 元。上述资金到位情况业经大 华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2014]000484 号”验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储制度。 截止2015 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入257,251,514.36 元，其中：2014 年 12 月公司用募集资金置换预先投入资金50,000,000.00 元，本年度公司用募集资金置换 预先投入资金139,693,502.31 元，共计置换预先投入资金189,693,502.31 元，业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）大华核字[2014]005185 号《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份 有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验证，2015 年度使用募集资 金67,558,012.05 元。 2014 年 12 月29 日，第六届第二十二次董事会议决议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将以70,000,000.00 元募集资金暂时补充公司流 动资金，2015 年6 月归还暂时补充公司流动资金的募集资金70,000,000.00 元。2015 年7 月1 日第六届第二十六次董事会议决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，公司以 90,000,000.00 元募集资金暂时补充公司流动资金。截止 2015 年 12 月31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金90,000,000.00 元。 2014 年 12 月29 日，第六届第二十二次董事会议决议审议通过了《关于使用暂时闲置 募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过370,000,000.00 元的闲置募集资金购买 保本型理财产品。其中:2014 年度使用 320,000,000.00 元闲置募集资金购买保本型理财产 品，本年度公司在收回 2014 年保本型理财产品 50,000,000.00 元基础上，使用 3 2015 年度募集资金存放与使用情况说明 100,000,000.00 元闲置募集资金购买保本型理财产品,截止2015 年 12 月31 日，公司用闲 置募集资金购买保本型理财产品370,000,000.00 元。 募集资金专户收到2014 年度利息收入扣除手续费净额人民币235,838.76 元、收到2015 年度理财收益、利息收入扣除手续费等净额人民币 12,199,549.62 元。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币76,533,871.05 元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法 规，结合公司实际情况，制定了《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司募集资金管理制 度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2014 年第六届第二十二次董事会审 议通过。根据《管理