渗沥液投资分析报告.pdf

江苏维尔利环保科技股份有限公司 三亚市垃圾渗滤液处理站 BOT 特许经营项目 可行性研究报告 二O 一三年八月 I 目 录 一、项目概况- 1 - 1.1 项目名称- 1 - 1.2 项目地址- 1 - 1.3 项目承担单位- 1 - 1.4 项目内容- 1 - 1.5 项目计划实施进度- 2 - 1.6 投资估算和资金筹措- 2 - 1.7 财务效益- 3 - 二、项目投资的必要性和可行性- 3 - 2.1 项目提出的背景- 3 - 2.2 项目实施的必要性和可行性- 4 - 三、市场分析- 5 - 四. 项目方案设计和规划- 6 - 4.1 设计规模和设计水质- 6 - 4.2 《设计和工艺设备水平》编制依据及技术工艺- 9 - 五、项目投资规划- 12 - 5.1 工程建设投资- 12 - 5.2 预备费用- 12 - 5.3 流动资金- 13 - 5.4 建设期利息- 13 - 六、 项目进度- 13 - 6.1 项目进度- 13 - 6.2 项目分期投资计划表- 13 - 七、财务效益分析- 13 - 7.1 营业收入预测- 13 - 7.2 总成本费用预测- 14 - 7.3 税金- 15 - 7.4 财务评价- 15 - 八、项目风险与应对- 16 - 8.1 敏感性分析- 16 - 8.2 风险分析- 17 - 8.3 风险规避措施- 17 - 九、 结论与建议- 18 - I 一、项目概况 1.1 项目名称 三亚市垃圾渗滤液处理站 BOT 特许经营项目（以下简称“本项目”）。 1.2 项目地址 三亚市生活垃圾填埋场内，该填埋场位于三亚国营南岛农场。 1.3 项目承担单位 江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“维尔利”、“公司”或“本公司”） 通过投标参与三亚市园林环卫管理局公开招标的方式获得本项目。 维尔利是深圳证券交易所创业板挂牌交易的上市公司，证券代码：300190， 公司注册资金15,645.6 万元。公司是我国渗滤液处理行业的龙头企业，目前拥有 环保工程专业承包二级资质和环境污染治理运营甲级资质，先后参与了住建部 《生活垃圾渗沥液处理技术规范》和环保部《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技 术规范（试行）》的编制工作，是国内首家采用“MBR+纳滤”工艺技术和首家在 新标准要求下完成1,000 吨/ 日以上渗滤液处理规模项目的企业。 近年来，公司抓住我国渗滤液处理行业快速发展的良好机遇，充分发挥自身 技术、人才、品牌、业绩等优势，实现了快速、良性地成长。目前，公司渗滤液 处理总规模和承接大中型项目的数量均为国内第一，竞争优势明显。 1.4 项目内容 BOT 即英文“build－operate －transfer”的缩写，译意为“建设－经营－转让”。 本项目为三亚市园林环卫管理局就三亚市垃圾渗滤液处理站BOT 特许经营 项目，与本公司设立之项目公司签订特许经营权协议，授予本公司之项目公司在 特许经营期限内，对项目进行投融资、设计、建设、运营、维护和移交项目设施 的独家权利，项目公司按特许经营协议及其附件中的约定提供垃圾渗滤液处理服 务并收取垃圾渗滤液处理服务费。项目公司在特许经营期满后将项目设施全部完 好、无偿移交给三亚市园林环卫管理局或其指定单位，并保证正常运行。 - 1 - 项目设计日处理规模：根据规划，本项目工程建设规模为处理垃圾渗滤液 350 吨/ 日（设计进水规模）。 项目特