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基金ppt
综合评价 华夏现金增利基金属于货币市场基金,是开放式基金大家族中的一员,具有象活期存款一样存取快捷的特点,而预期收益却超过同期银行储蓄,本金安全,收益稳定,到期时间很短,质量较高且相对稳定,因此具有高流动性、不易受制于市场波动,也极少发生持有品种的发行主体不能如约还本付息的情况,所以风险在整个基金家族中最小,流动性可媲美活期存款,收益又可比定期存款。是拥有活期便利,享受国债收益的储蓄替代品种。 热点数据对比及分析 华夏成长及天治稳健的对比 业绩表现对比 基金有哪些产品优势? (1) 规模优势。选择多,投资基金可以将零散资金汇集起来成为具备规模优势的资金,交由专业经理人投资于各种金融工具,使投资者的少量资金也能享受组合投资带来的利益。如:货币市场基金可以满足有资金结余,但流动性要求较高的公司客户需求。 (2)分散投资风险的优势。把资金按不同的比例投资于不同的行业,不同种类的有价证劵,尽量把投资风险降到最低限额。 (3)专家管理的优势。基金管理公司的投研团队拥有丰富的金融知识和投资经验,能克服一般投资者知识经验不足,时间不充分等缺陷。 (4)流动性好,可自由申购、赎回。 (5)透明度高。开放式基金一般每日公布资产净值,并按规定披露基金的相关信息,使投资者能够及时了解基金的运作情况。 (6)激励约束强。投资者的申购赎回活动形成一种良好的激励约束机制,可促使基金管理人努力提高投资管理业绩、完善客户服务,否则投资者的大量赎回将导致基金资产规模的下降。 * 在实际的运作当中,开放式基金申购费的收取方式有两种,一种称为前端收费,另一种称为后端收费。?前端收费指的是你在购买开放式基金时就支付申购费的付费方式。?后端收费指的则是你在购买开放式基金时并不支付申购费,等到卖出时才支付的付费方式。 * (1)股票投资 本基金重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司发行的股票,从基本面的分析入手挑选成长股。具有以下特点的公司将是基金积极关注的对象:1公司所处的行业发展前景良好,公司在本行业内处于领先地位,且有明显竞争优势和实力,能充分把握行业发展的机遇、保持领先;2公司的经营模式和科技创新能力保持相对优势,了解市场并能够不断推出新产品,真正满足市场需要;3公司管理层具有敏锐的商业触觉,能够对外部环境变化迅速作出反应。 本基金建立了一套基于成长性的上市公司综合评价指标体系,以上市公司过去两年的历史成长性和未来两年的预期成长性为核心,通过对上市公司所处行业成长性及其在行业中的竞争地位、包括盈利能力和偿债能力在内的财务状况、企业的经营管理能力及研发能力等多方面的因素进行分解评估,综合考察上市公司的成长性以及这种成长性的可靠性和持续性,结合其股价所对应的市盈率水平与其成长性相比是否合理,作出具体的投资决策。 (2)债券投资 本基金可投资于国债、金融债和企业债(包括可转换债)。本基金将在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上,综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,建立由不同类型、不同期限债券品种构成的组合。 * 净资产是属企业所有,并可以自由支配的资产,既所有者权益。它由两大部分组成,一部分是企业开办当初投入的资本,包括溢价部分,另一部分是企业在经营之中创造的,也包括接受捐赠的资产 * 构建组合 * 新股申购还是二级市场投资,均有着严格的约束条件。 * 七日年化收益率是货币基金过去七天每万份基金份额净收益折合成的年收益率因为货币式基金的每份单位净值固定为1元,所以万份累计收益通俗地说就是投资1万元当日获利的金额。折算成收益率,万份基金单位收益100元相当于1%的收益率(100/10000=1%)。 货币市场基金近3个月七日年化收益率基金单位收益。作为短期指标,7日年化收益率仅是基金过去7天的盈利水平信息,并不意味着未来收益水平。投资人真正要关心的是第二个指标,即每万份基金单位收益。这个指标越高,投资人获得真实收益就越高。 价值型基金是指以追求稳定的经常性收入为基本目标的基金,主要以大盘蓝筹股、公司债、政府债券等稳定收益证券为投资对象。 * 个别交易日持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计超过当日基金资产净值的20%, * 华夏成长的累积净值要比天治稳健高一些。 * 可以看到华夏成长和天治稳健虽然至成立以来都在上涨,现对于混合型基金的华夏成长要比债券型基金天治稳健上涨幅度高很多。 * (1) 规模优势 * 从这个图我们可以看到从年轻到老我们都可以投资基金。 * * 基金产品分析 --农业银行 制作人: 讲解人: 拿单页: 华夏
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