会计电算化课程第六章金蝶软件的操作与使用会计电算化课程第六章.pptVIP

第二节 日常账务处理 金蝶总账账务的日常使用，主要围绕下几个方面进行，凭证处理、账簿处理、工资业务处理、固定资产业务处理、出纳管理等。 第三节 账簿查询 对于账簿查询时所需要的会计信息资料，系统是以凭证的有关数据为依据，将这些数据提供给账簿查询模块。 账簿查询包括对以下几个方面内容的查询：总分类账、明细账、多栏账、数量金额总账、数量金额明细账、核算项目分类账。 对本期全部的经济业务登记入账并进行上述处理后，通过这项功能来完成期末的结账处理。 期末业务处理内容主要包括：期末调汇、结转损益、自动转账、期末结账。 金蝶财务软件的报表处理集成在总账系统中，使账务数据传递给报表系统是在系统内部完成。通过自定义报表功能建立一个新颖适合于本单位使用的报表。 通过出纳管理可以及时地了解掌握某期间或某时间范围的现金收支记账和银行存款收支情况，做到日清日结，随时查询、打印有关出纳报表。 主要模块包括：现金日记账、现金盘点与对账、银行日记账、银行对账单、银行存款对账、余额调节表。 四、数量金额总账及明细账查询 数量金额总账的查询 2.数量金额明细账的查询 五、辅助账的查询及输出 往来单位辅助账的查询 2. 往来部门和职员辅助账的查询 第四节 期末处理 一、 期末调汇 1.期末调汇：主要对外币核算的帐户自动计算汇兑损益，并生成汇兑损益凭证及期末汇率调整表。 2. 期末调汇的前提条件：在会计科目中已设置期末调汇的帐户。 3. 期末调汇操作 二、 结转损益 1.结转损益：将损益类科目的实际发生额结转到本年利润科目中，得出本期的经营成果。 2.结转损益的前提条件：本期所有凭证全部输入并记账（包括期末调汇生成的凭证） 3. 结转损益操作 三、期末结账 1. 期末结账的作用 2. 期末结账的操作 3. 反结账的操作：Ctrl+F12,由系统管理员操作。 第五节 自定义报表 金蝶报表处理系统的应用基础 1. 报表编制前准备工作 报表项目定义 报表格式设计 新建报表 计算公式 定义 报表计算 2. 报表处理流程 金蝶报表处理系统的应用基础 3. 会计报表的基础概念 一张会计报表通常是由以下几部分构成的：页眉、表体、附注、页脚 编制自定义报表 1.新表登记：新建立一张报表并定义报表的名字。 2.报表格式设计： （1）页眉、页脚、附注设置 （2）报表行列设置 （3）字体与数字格式定义 （4）异形表的设置 3. 报表项目定义 4. 计算公式定义 ： （1）账上取数 （2）表内单元取数 （3）表间取数 5. 审核公式定义 报表处理系统的日常应用 1.报表计算 ：【运行】菜单下的【报表重算】 2.选期查看报表 ：【查看】菜单下的【会计期间】 3.报表审核 ： 【运行】菜单下的【勾稽关系审核】 4.报表打印 ： 【文件】菜单下的【打印】 5.报表维护 ： （1）单元锁定与解锁 （2）报表改名 （3）报表删除 第六节 出纳管理 一、 出纳业务 1、 出纳初始化 2、出纳日常处理 3、 出纳扎账 * 会计电算化课程 第六章 金蝶软件的操作与使用 * 会计电算化课程实验 第六章 金蝶KIS的操作与使用 金蝶KIS的操作 与使用 教学目的与要求 本章主要介绍金蝶集成财务软件的主要功能及特点，内容主要围绕系统初始化功能的使用要领、日常业务处理的操作技巧、期末业务处理和报表的使用方法4个方面展开。通过学习，要求学生了解金蝶财务软件的特点，体会集成化设计会计软件的诸多优势，并与用友软件进行比较，总结商品化会计软件应用的一般性与特殊性的步骤及方法。 教学重点与难点：1．期末处理 2．自定义报表 主要内容： ?系统功能概述 ?金蝶软件的操作实例 总账初始化操作流程： 币别设置 新建账套 启动金蝶 会计科目 设置 核算项目 设置 账套选项 设置 用户设置 初始数据录入 启用账套 一、建立新账套 启动软件： 一、建立新账套 注意区别: 账套文件名 与账套名称 行业选择目的 确定记账本位币 一、建立新账套 确定科目代码 级数及长度 一、建立新账套 账套会计期间设定 一、建立新账套 完成 建账 注意：建账过程中的这些参数虽然比较简单，但对于整个账套都是十分重要的。一旦某些参数设置错误，在完成建账工作之后将无法再做修改。 一、建立新账套 二、初始资料录入 需要进行初始化设置的项目包括币别、核算项目、会计科目、