建筑施工企业财务及相关业务流程-经典.pptVIP

七、单据示范 七、单据示范 七、单据示范 七、单据示范 七、单据示范 七、单据示范 七、单据示范 八、单据示范 八、单据示范 八、执行 本管理条例经公司管理人员讨论后执行。 本制度解释权归属于财务部。 建筑施工企业财务及相关业务流程 日常工作中经常会出现一些工作细小差错.仔细体会,作为财务部管理者，我有不可推卸的责任。下面我给大家整理一些财务及业务规范流程.本流程的设计依据是企业会计制度、公司内部相关制度及规定希望各位领导能提出更好的建议和意见。 总 概 一、工程物资管理 1、申购： 每月初，由各工程项目部根据施工进度估算每月需耗用的材料品种、规格、数量、质量要求，向公司采购部提出申请。 2、供应商的确定： 采购部根据本公司物资需求，根据供应商的资质、供应能力、信誉等条件选择高等级的供应商。按材料供应商建立供应商信息档案，并对已验收的材料做好相应的标识，保证各种材料的可追溯性。 3、材料询价和采购 采购部收到项目部提出的材料申请后，按照交易额的大小采取现场直接采购或通过报价等方式，向在册供应商进行询价，按照同质低价的原则决定供货商和供货数量进行采购。 4、验收： 供应商送货至项目部，项目部材料保管员按照提出申请的材料品种、规格、质量、数量逐一核对无误后，办理入库手续并在验收单上签字，同时报经各项目部材料员签字确认。 材料验收单一式三联，一联留材料保管员处作为登记仓库材料账的依