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2017 年半年度报告 溧阳市城市建设发展有限公司 公司债券 2017 年半年度报告 二〇一七年八月 1 2017 年半年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 2017 年半年度报告 重大风险提示 一、利率风险 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因 素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率 的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 二、流动性风险 债券市场交易的活跃程度受到投资者认可度、宏观经济环境、投资者分布、投资者交 易意愿等因素的影响，发行人无法保证本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的 债券。 三、偿付风险 公司 2016 年末和 2017 年 6 月末流动比率分别为 1.57 倍和 2.11 倍，速动比率分 别为 0.42 倍和 0.61 倍，总体处于合理水平，短期偿债压力可控。2016 年末与 2017 年 6 月末，发行人资产负债率分别为 71.36%和 73.43%，发行人资产负债率有所上升，可能 增加本次债券的偿付风险。 四、本次债券偿债安排所特有的风险 尽管发行人已根据实际情况拟定偿债保障金专项账户等偿债保障措施，但是在本次债 券存续期间，可能由于不可抗力事件（如政策、法律法规的变化等）导致目前拟定的偿债 保障措施无法得到有效履行，进而影响本次债券持有人的利益。 五、资信风险 发行人资信状况良好，最近三年的贷款偿还率和利息偿付率均为 100%，能够按时偿 付债务本息。且公司在最近三年与主要客户发生的业务往来中，未曾发生违约情况。在未 来的业务经营中，公司亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承 诺。但是，由于宏观经济的周期性波动和行业自身的运行特点，在本次债券存续期内，如 果发生不可控的市场环境变化，导致公司资信状况发生不利变化，将可能导致本次债券投 资者面临发行人的资信风险。 3 2017 年半年度报告 目录 重要提示2 重大风险提示3 释义6 第一节 公司及相关中介机构简介7 一、 公司基本信息7 二、 信息披露负责人7 三、 信息披露网址及置备地 7 四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况8 五、 中介机构情况8 六、 中介机构变更情况 8 第二节 公司债券事项8 一、 债券基本信息8 二、 募集资金使用情况9 三、 资信评级情况 9 四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况10 五、 持有人会议召开情况12 六、 受托管理人履职情况 12 第三节 财务和资产情况12 一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告12 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正12 三、 主要会计数据和财务指标 12 四、 主要资产和负债变动情况13 五、 逾期未偿还债务15 六、 权利受限资产情况 15 七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 15 八、 对外担保的增减变动情况15 九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况23 第四节 业务和公司治理情况23 一、 公司业务情况23 二、 公司主要经营情况24 三、