常州华福环境科技股份有限公司 公开转让说明书.PDF

常州华福环境科技股份有限公司 公开转让说明书 常州华福环境科技股份有限公司 公开转让说明书 推荐主办券商 东海证券股份有限公司 1 常州华福环境科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转 让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出 实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 常州华福环境科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者关注公司 可能出现的以下风险及重大事项： 一、经营业绩受经济环境波动影响的风险 发行人主营业务为氟塑材料制品研发、生产与销售，目前主要进行高性能滤 料产品的研发、生产与销售，因此对火电、水泥、垃圾焚烧等高污染、环保监控 程度高的行业依赖程度较高。由于火电、水泥、垃圾焚烧等行业属于与宏观经济 波动密切相关的周期性行业，未来这些行业的发展将会在很大程度上取决于外部 环境和国家环保政策的走势。若外部经营环境发生重大不利变化，势必会对公司 盈利能力造成较大影响。 二、人力资源风险 经过多年发展，公司已形成一支稳定、高效的员工队伍，积累了丰富的生产 制造、销售、研发和经营管理经验，为公司稳定生产、规范运作、技术研发奠定 了可靠的人力资源基础。公司的成功尤其依赖于高级管理人员、核心技术人员及 研发队伍的经验、技术和持续服务，上述人员所具有的氟化工行业专业知识和经 验、业务管理经验和在维持良好客户关系方面的作用，是本公司发展的关键。 公司位于江苏常州市天宁区，远离市区，导致公司在招聘优秀大学毕业生和 熟练技术工人等方面存在吸引力不足的困难。 如果公司的人才培养、引进不能满足公司扩张需要，可能会损害本公司的业 务发展，并对本公司的业务和财务状况产生重大不利影响。 三、原材料波动的风险 PTFE 分散树脂是公司生产长短纤维等的主要原料。基础氟化工行业在 2010 、2011 年产能膨胀后便进入了低谷，原材料成本从 2013 年起有大幅度的降 低，成本优势明显。但由于氟化工行业周期性较强，价格波动幅度大，公司原材 料价格在未来存在上涨的可能。若原材料价格上涨，将导致公司生产成本增加， 3 常州华福环境科技股份有限公司 公开转让说明书 公司的盈利能力会受到较大影响。在报告期内，公司在不断扩大产能基础上，依 靠核心技术，通过工艺改进等措施，有效提高生产效率和原材料利用率，同时通 过过集中采购的模式也有效地降低了原材料价格的波动风险。 四、实际控制人不当控制的风险 阙福明、阙磊父子为公司的共同实际控制人，两者合计可实际支配的公司 股份表决权为 76.09% 的股权。阙福明担任公司董事长，阙磊担任公司董事兼总 经理，二人可以对公司经营管理和决策施加重大影响。如果实际控制人利用其控 股地位，通过行使表决权对公司的经营、人事等进行不当控制，可能给公司和其 他股东带来风险。 五、经营活动