大众公用2011年公司债券2017年第一次付息公告-上海大众公用事业.PDFVIP

股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2016-057 债券代码：122112 债券简称：11 沪大众 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2011年公司债券2017年第一次付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 债权登记日：2017 年1 月5 日 债券付息日：2017 年1 月6 日 由上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012 年 1 月6 日发行的上海大众公用事业（集团）股份有限公司2011 年公司债券（以下简称 “本期债券”）将于2017 年1 月6 日开始支付自2016 年7 月6 日至2017 年1 月5 日 期间（以下简称“本计息周期”）的利息。根据《上海大众公用事业（集团）股份有 限公司2011 年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 （一）发行人：上海大众公用事业（集团）股份有限公司。 （二）债券名称：上海大众公用事业（集团）股份有限公司2011年公司债券。 （三）债券简称：11沪大众。 （四）债券代码：122112。 （五）发行总额：人民币16亿元。 （六）债券期限和利率：本期债券为6 年期浮动利率债券，票面利率为当期基 准利率加上基本利差。每个计息周期所采用的基准利率为全国银行间同业拆借中心 在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的 1 周 Shibor （1W）在当 期起息日前 120 个工作日的算术平均值，第一个计息周期采用的基准利率为发行首 日前120 个工作日1 周Shibor （1W）的算术平均值，以后每个计息周期采用的基准 利率为该计息周期起息日前120 个工作日1 周 Shibor （1W）的算术平均值。各期基 准利率计算时，保留两位小数，第三位小数四舍五入。根据全国银行间同业拆借中 心公布的 1 周Shibor （1W），首期基准利率为发行首日（2012 年 1 月6 日）前120 个工作日1 周Shibor （1W）的算术平均值4.03% ，加上网下机构投资者询价确定的 基本利差2.95% ，本期债券第一个计息期间的票面利率为6.98% 。 根据《上海大众公用事业（集团）股份有限公司2011 年公司债券第二个计息期 间票面利率公告》，本期债券第二个计息期间为2012 年7 月6 日至2013 年1 月5 日， 根据全国银行间同业拆借中心公布的 1 周 Shibor （1W），第二个计息期间基准利率 为2012 年7 月6 日前120 个工作日 1 周Shibor （1W）的算术平均值3.61% 。第二 个计息期间的票面利率为6.56% 。 根据《上海大众公用事业（集团）股份有限公司2011 年公司债券第三个计息期 间票面利率公告》，本期债券第三个计息期间为2013 年1 月6 日至2013 年7 月5 日， 根据全国银行间同业拆借中心公布的 1 周 Shibor （1W），第三个计息期间基准利率 为2013 年 1 月6 日前120 个工作日 1 周Shibor （1W）的算术平均值3.35% 。第三 个计息期间的票面利率为6.30% 。 根据《上海大众公用事业（集团）股份有限公司2011 年公司债券第四个计息期 间票面利率公告》，本期债券第四个计息期间为2013 年7 月6 日至2014 年1 月5 日， 根据全国银行间同业拆借中心公布的 1 周 Shibor （1W），第四个计息期间基准利率 为2013 年7 月6 日前120 个工作日 1 周Shibor （1W）的算术平均值3.90% 。第四 个计息期间的票面利率为6.85% 。 根据《上海大众公用事业（集团）股份有限公司2011 年公司债券第五个计息期 间票面利率公告》，本期债券第五个计息期间为2014 年1 月6 日至2014 年7 月5 日， 根据全国银行间同业拆借中心公布的 1 周