华澳-长昊12号湖州南太湖应收账款收益权信托详介.pptxVIP

华澳?长昊12号湖州南太湖应收账款收益权集合资金信托计划2012年11月目录1信托计划概述 2用款项目简介3交易对手介绍4还款能力分析5风险和风险管理措施01信托计划概述信托计划概述信托计划名称 华澳·长昊12号湖州南太湖应收账款收益权集合资金信托项计划信托期限 A类： 6个月B类：12个月C类：18个月D类：24个月华澳信托有权根据项目运营情况提前终止或宣布延长信托期限。信托规模 A类：2,000万B类：3,000万C类：3,000万D类：32,000万交易对手湖州吴兴南太湖建设投资有限公司募集资金用途 用于受让南太湖建设享有的对吴兴区建设局并由财政局支付的应收账款收益权（共计人民币约7.628亿元），资金全部用于实施湖州吴兴区埭溪镇农村土地综合整治项目资金的支付。还款来源（1）融资方的公司日常运营收入；（2）外部第三方担保；（3）信托项下财产处置收益；（4）作为补充还款来源的政府回购款；（5）受托人管理、运用信托项目下财产所获得的其他收益。分配方式信托收益按年分配，届满分配最后一次信托收益及本金保管银行中信银行股份有限公司苏州 分行信托计划概述预期年收益：单笔认购资金金额（万元）300万以下（不含300万）300万（含）—1000万（不含）1000万（含）及以上A类无6.5%B类无8%C类无9%D类9%9.5%10%华澳信托湖州市吴兴区政府华澳·湖州南太湖应收账款收益权集合资金信托计划公众投资者湖州市吴兴区人大信托计划概述交易结构图：设立并管理信托事务4、收购应收账款收益权5、支付回购款6、回购应收账款收益权本金及溢价3、4亿元货币资金认购信托产品南太湖建投2、将回购款列入财政预案7、兑付受益人本金及收益1、提供担保吴兴国投控股02用款项目简介用款项目简介项目名称：湖州吴兴区埭溪镇农村土地综合整治项目项目位置：湖州市吴兴区埭溪镇吴兴区湖州市吴兴区项目承办单位：湖州南太湖建投建设投资有限公司项目区总面积 6349.7466 公顷，计划资金总投入7.25亿元。通过对项目区内田土坎进行合并、地块平整，对废弃宅基地复垦及在整理区范围内实施未利用地开发，可新增耕地147.1133 公顷，净增标准农田 2.9816 公顷，复垦增加耕地 160.4605 公顷；盘活存量建设用地 37.2719 公顷。项目已经取得政府相关部门的所有许可批复，主要批复列举如下：信托资金将投向项目土地开发、建设用地复垦和农房补偿及基础设施的相关建设。相关信托资金的使用将具体根据《资金监管协议》实行受托支付。截至目前为止，自有资金投入已超过18,400万元。批复部门文号批复时间浙江省人民政府浙土整立字（2010）012号2010年12月29日湖州市吴兴区人民政府吴政函(2011)3号2011年1月10日湖州市吴兴区发展改革与经济贸易局吴发改经贸投资（2011）9号2011年2月27日项目总价比例土地开发工程529.240.73%建设用地复垦2,596.133.58%农房补偿及基础设施配套建设69,374.6395.69%合计72,500.00100.00%应收账款情况介绍“湖州市吴兴区汲道社区安置房工程”为湖州市吴兴区政府性投资项目，湖州市吴兴区住房和城乡建设局同湖州吴兴南太湖建设投资有限公司签署《湖州市吴兴区汲道社区安置房工程项目委托代建和回购协议》，根据协议约定付款时间表由吴兴区财政局向南太湖公司支付回购款。截止目前上述应收账款余额为76,280万元。；项目批复及证照完备，根据湖州中设建设工程监理有限公司出具的《证明》，汲道社区项目原计划于2012年12月竣工完成，现已提前完工，并验收合格。根据南太湖建投的陈述，目前吴兴区城建局正在组织对汲道社区项目的决算审计。 。截止2012年7月31日“湖州市吴兴区汲道社区安置房工程”已形成对湖州市吴兴区财政局应收账款76,280万元。该笔应收账款已有立信会计师事务所进行审计，并出具《对财务信息执行商定程序的报告》。并且湖州市吴兴区住房和城乡建设局及湖州市吴兴区财政局均就上述款项于审计询证函中进行了确认。同时高朋律师事务所也对该应收账款进行了法律尽调，并确认了该笔应收账款的合法性。03交易对手介绍融资方简介 ：湖州吴兴南太湖建设投资有限公司公司名称湖州吴兴南太湖建设投资有限公司（以下简称“南太湖建投”）公司类型有限责任公司成立时间2003年5月8日注册地址湖州市湖东路457号注册资本人民币60,000万元法定代表人于新海经营范围许可经营项目：房地产开发一般经营项目：实业投资，受政府委托承担城市基础设施及市政公用工程的建设、管理，区域土地开发，新农村建设。股权结构股东名称股权比例湖州市吴兴区国有资产投资控股有限责任公司100%平台认定中国银行业监督管理委员会湖州监管分局于2011年10月11日认定为“审核通过按一般类公