华电能源股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议材料2017年.PDF

华电能源股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议材料 2017 年10 月 1 会议议题 1、关于处置黑河市兴边矿业有限公司和北 京优邦投资有限公司部分股权的议案 2、关于公司收购佳木斯热电厂热泵项目资 产涉及关联交易的议案 2 华电能源 201 7 年第二次临时股东大会会议材料之一 关于处置黑河市兴边矿业有限公司 和北京优邦投资有限公司部分股权的议案 各位股东： 根据国家煤炭去产能产业政策及公司转型发展的需要，公司拟将 持有的控股子公司黑河市兴边矿业有限公司（下称“兴边矿业”）和 北京优邦投资有限公司（下称“北京优邦”）部分股权进行处置，现 将有关情况报告如下： 一、兴边矿业的有关情况 （一）基本情况 兴边矿业成立于2004 年1 月15 日，注册资本为人民币1,180 万 元，经营范围为：煤炭生产，土地使用权租赁服务，专业停车场服务。 公司于2009 年 6 月以4.79 亿元价格收购了鹤岗东兴集团有限公司 （下称“东兴集团”）持有的兴边矿业70%股权，收购后，东兴集团 持股比例为 30%。截止2017 年 7 月 31 日，兴边矿业煤炭可采储量 2,713.73 万吨，按照年产60 万吨预计最大剩余开采年限为 30 年左 右。 （二）审计情况 公司委托了立信会计师事务所（下称“立信事务所”）以2017 年7 月 31 日为基准日对兴边矿业进行了审计，经审计，兴边矿业资产总额 为39,596 万元，负债总额为4,521 万元，净资产为35,075 万元。 （三）评估情况 公司委托北京中同华资产评估有限公司（下称“中同华公司”） 采用资产基础法（成本法）对兴边矿业的股东全部权益进行了评估，本 次评估基准日为2017 年7 月31 日，经评估，兴边矿业股东全部权益评 3 估价值为40,192.81 万元，比审计后账面净资产增值 5,117.84 万元， 增值率为14.59%。评估值主要增减值原因为： 1.流动资产减值54.61 万元，其中：预付账款减值23.14 万元，存 货减值31.47 万元。存货减值主要原因是由于存储时间较长，部分原材 料已经损毁变质不能够正常使用，形成评估减值。 2.固定资产增值5,172.45 万元，由于企业折旧年限小于评估采用 的经济寿命年限，且部分设备按矿山维简费一次性计提折旧，综合导致 评估固定资产增值。 二、北京优邦的有关情况 （一）基本情况 北京优邦成立于2003 年8 月18 日，注册资本为人民币3,000 万 元，经营范围为：项目投资，投资管理，投资咨询，批发电子产品、 五金交电、建筑材料，矿产资源勘探技术开发。公司于2014 年12 月 以2.8 亿元价格收购了东兴集团持有的北京优邦80%股权，收购后， 东兴集团持股比例为20%。北京优邦的主体资源资产为双鸭山市集贤 长发煤矿（下称“长发煤矿”），长发煤矿探明储量为3,223.68 万吨， 煤种为长焰煤、气煤，生产规模为30 万吨/年，采矿权证有效期限自 2010 年 11 月19 日至2023 年 12 月19 日，服务年限为43 年零8 个 月。目前，长发煤矿尚未开发建设。 （二）审计情况 公司委托了立信事务所以2017年7月31 日为基准日对北京优邦进 行了审计，经审计，北京优邦资产总额为2,330 万元，负债总额为501 万元，净资产为1,829万元。 （三）评估情况 公司委托中同华公司采用资产基础法对北京优邦股东全部权益进 行了评估，本次评估基准日为2017 年7 月31 日，经评估，北京优邦股 4 东全部权益评估价值为 35,110.06 万元，比审计后账面净资产增值 33,281.17 万元，增值率为1,819.75%。评估值主要增减值原因为： 1.长期股权投