浙江七巧板信息科技股份有限公司公开转让说明书.pdf

浙江七巧板信息科技股份有限公司 Zhejiang Tangram Information Technology Co.,Ltd. （杭州市滨江区六和路368 号4 楼B4092 室） 公开转让说明书 推荐主办券商 （武汉市东湖新技术开发区关东园路2 号高科大厦四楼） 二〇一六年十一月 浙江七巧板信息科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 浙江七巧板信息科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，公司提醒投资者特别 关注如下重大风险与事项，并认真阅读本公开转让说明书全部内容。 一、应收账款发生坏账风险 公司2014 年末，2015 年末，2016 年7 月末应收账款账面净额别为95.90 万 元、334.89 万元、618.09 万元，占总资产的比例分别为6.21%、14.94%、29.23%， 比重逐渐增加。公司的应收账款主要来自国内公共安全和公共管理领域政府客户， 其采购数额较大，但由于政府采购需经采购中心集中招标、财政支付中心统一付 款，故付款速度较慢，虽然发生坏账的可能性较小，但是不排除部分应收款项不 能收回、形成坏账的风险。 二、技术更新风险 大数据软件技术发展日新月异，具有产品生命周期短、技术升级换代频繁等 特点，随着行业内其他企业的发展，公司领先技术将有可能被借鉴、复制；如果 公司错误预测软件技术的发展趋势，将会导致使用落后的技术开发新产品，或新 产品开发失败；此外，新产品的市场潜力取决于市场的成熟度及公司对新产品的 推广力度，如果公司开发的新产品市场不成熟或不符合市场需求及推广不顺利， 公司又不能及时调整产品方向，会给公司的生产经营造成较大的影响。 三、核心技术泄密或被侵权的风险 目前公司拥有7 项计算机软件著作权，3 项软件产品，1 项作品登记证，均 属于公司的核心技术。上述核心技术是公司发展的基础，如果公司核心技术泄密、 计算机软件著作权被侵权或核心技术人员流失，会对公司经营造成较大负面影响。 四、实际控制人风险 公司共同控制人李旭阳、童俊强先生目前分别直接持有公司 47.66% 、5.00% 的股份，合计持有公司 52.66%的股份，为公司实际控制人。虽然公司已建立了 完善的公司治理体制，制定了“三会议事规则”、关联交易管理制度等一系列旨 在保护中小投资者权益的制度，但仍可能出现挂牌后实际控制人利用其绝对控制 1-1-3 浙江七巧板信息科技股份有限公司 公开转让说明书 地位，通过行使表决权对公司的经营决策、 利润分配、对外投资等重大事项进 行不当干预而损害中小股东利益的情形。 五、公司治理的风险 公司近年来持续快速发展，营业收入与资产总额均较快增长，