会计软件运用—总账和UFO报表实验报告.docVIP

（封面） 学 生 实 验 报 告 学 院： 会计学院 课程名称： 会计软件运用 专业班级： 09财务管理（3）班 姓 名： 康炜 学 号： 0091150 学生实验报告 （经管类专业用） 学生姓名 康炜 学号 0091150 同组人陈慧云 实验项目 总账及UFO报表 □必修 □选修 □演示性实验 □验证性实验 □操作性实验 □综合性实验 实验地点 0301 实验仪器台号 指导教师 胡玲 实验日期及节次 一、实验目的及要求： 1、目的 （1）掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容，理解总账管理系统初始设置的意义，掌握总账管理系统初始设置的具体内容和方法 （2）掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理，出纳管理，账簿管理的具体内容和操作方法 （3）掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容，熟悉总账管理系统月末处理的各种操作，掌握银行对账，自动转账设置与生成，对账和月末结账的操作方法 （4）理解报表编制的原理及流程，掌握报表格式定义，公示定义的操作方法，掌握报表单元公式的用法，掌握报表数据处理，表页管理及图表功能等操作，掌握如何利用报表模板生成一张报表 2、内容及要求 （1）总账管理系统的参数设置，基础档案设置，期初录入 （2）填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法，出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法 （3）银行对账，自动对账，结账 （4）自定义报表，利用报表模板生产报表 二、仪器用具： 仪器名称 规格/型号 数量 备注 计算机 1 有网络环境 用友ERP-U8.72 1 三、实验方法与步骤: 实验二 总账管理系统初始设置 1.登录总账 （1）执行【企业应用平台】，打开【登录】对话框 （2）输入操作员001，密码1；选择帐套，操作日期【2009-08-01】，单击确定 （3）在【业务工作】选项卡中，单击【财务会计】下的【总账】选项，展开总账下级菜单 2.设置总账参数 （1）执行【设置】下的【选项】命令，打开【选项】对话框 （2）单击【编辑】按钮，进入选项编辑状态，按资料相应设置 （4）设置完成后，单击【确定】 3.设置基础数据 建立会计科目 （1）执行【基础档案】下的【财务】下的【会计科目】 （2）单击【增加】，输入所给资料 （3）全部输完后，关闭 修改会计科目 在【会计科目】中，单击要修改的会计科目 输入要修改的资料，单击【返回】，完成后数据如下 建立会计科目——【指定会计科目】 （1）执行【编辑】下的【指定科目】 （2）选择【现金总账科目】将“库存现金”选入；选择【银行总账科目】，将“银行存款”选入；选择【现金流量科目】，将“库存现金”“工行存款”“中行存款”选入 （3）单击【确定】 设置凭证类别 （1）执行【财务】下的【凭证类别】，打开【凭证类别预置】 （2）选择收付转类型 （3）单击【确定】进入【凭证类别】 （4）单击【修改】，单击限制类型，进行设置 设置结算方式 （1）执行【基础档案】下的【收付结算】下的【结算方式】 （2）单击【增加】，输入实验资料 （3）单击【退出】 定义项目大类 （1）执行【财务】，【项目目录】，单击【增加】输入大类名称 （2）单击下一步，按【完成】退出 指定核算科目 （1）在【项目档案】中打开【核算科目】选项卡，选择项目大类【生产成本】，将其明细科目选为参加核算科目，单击确定 定义项目分类 在【项目档案】中，打开【项目分类定义】单击【增加】，输入分类编码 定义项目目录 在【项目档案】中，打开【项目目录】单击【维护】，点【增加】，输入资料 数据权限控制设置即分配 在【系统服务】，执行【权限】，打开【数据权限控制设置】打开【记录级】，选择【部门】【科目】，单击【确定】 进入【权限浏览】，将权限按资料进行设置 4.输入期初余额 执行【设置】下的【期初余额】，输入辅助核算科目明细 实验三 总账管理系统日常业务处理 1.凭证管理 填制凭证 填制过程如下 查询凭证 执行【凭证】下的【查询凭证】， 出纳签字 （1）执行【重注册】，登录以【陈慧云】身份登录 （2）执行【凭证】，【出纳签字】 （3）点确定进入后，执行【成批出纳签字】 （4）签字完成 审核凭证 以【001】身份登录 执行【凭证】，【审核凭证】输入审核条件 进入凭证，选择【成批审核凭证】 进行成批主管签字 签字成功 记账 执行【凭证】，【记账】，选择记账范围为全选 点下一步，单击【记账】，打开【期初试算平衡表】