2017年半年报告摘要.docVIP

浦银安盛日日鑫货币市场基金 2017年半年度报告 2017年6月30日基金管理人：基金托管人：送出日期：2017年8月28日 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 2.1 基金基本情况 基金简称 浦银安盛日日鑫货币 基金主代码 003228 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月30日 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,002,411,861.85份 不定期 下属分级基金的基金简称： 浦银日日鑫A 浦银日日鑫B 下属分级基金的交易代码： 003228 003229 报告期末下属分级基金的份额总额 1,748,597.34份4,000,663,264.51份 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 （1）滚动配置策略 （2）久期控制策略 （3）套利策略 （4）时机选择策略 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浦银安盛基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 顾佳 张志永 联系电话 021021212004 电子邮箱 compliance@ zhangzhy@ 客户服务021或 400-8828 传真 021021 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 基金级别 浦银日日鑫A 浦银日日鑫B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2017年1月1日2017年6月30日)( 2017年1月1日2017年6月30日)20,598.75 60,945,629.19 本期利润 20,598.75 60,945,629.19 本期净值收益率 1.8294% 1.9447% 3.1.2 期末数据和指标 2017年6月30日 qiMoKeGongFenPeiJiJinFenELiRunB 期末基金资产净值 1,748,597.34 4,000,663,264.51 期末基金份额净值 - - 金额单位：人民币元 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金收益分配按日结转份额。基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2859% 0.0020% 0.0288% 0.0000% 0.2571% 0.0020% 过去三个月 0.9007% 0.0012% 0.0873% 0.0000% 0.8134% 0.0012% 过去六个月 1.8294% 0.0018% 0.1737% 0.0000% 1.6557% 0.0018% 自基金合同生效起至今 2.0578% 0.0021% 0.2044% 0.0000% 1.8534% 0.0021% B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.3056% 0.0020% 0.0288% 0.0000% 0.2768% 0.0020% 过去三个月 0.9778% 0.0012% 0.0873% 0.0000% 0.8905% 0.0012% 过去六个月 1.9447% 0.0018% 0.1737% 0.0000% 1.7710% 0.0018% 自基金合同生效起至今 2.1862% 0.0022% 0.2044% 0.0000% 1.9818% 0.0022% 1、本基金收益分配按日结转份额。