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出纳工作之一
出纳工作之一
----货币资金的清查;;1.开出现金支票去银行取出2,500元现金备用;
2.并从银行拿回一张银行存款对账单.;业务处理程序;中国工商银行现金支票存根
支票号码:123456
科 目:
对方科目:
签发日期 :2006 年 11 月 30 日
单位主管: 会计:
复 核: 记账:;现金清查的方法:实地盘点法;清查结果的几种情况:;短时记忆;银行存款的清查;２.企业支取现金2,500元 ;企业银行存款日记账:340,500;项 目; 对于银行已经入账而企业尚未入账的未达账项,企业怎么处理?;实践练习;课堂小结;作业:习题集练习一
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