出纳月总结与计划.docVIP

出纳?月工?作总?结与?计划? ? ? ?出纳?月工?作总?结与?计划? ?出纳?月工?作总?结与?计划? ?出纳?月工?作总?结与?计划?一：? 2?0x?x年?我公?司各?部门?都取?得了?可喜?的成?就,?作为?公司?出纳?,我?在收?付、?反映?、监?督、?管理?四个?方面?尽到?了应?尽的?职责?,特?别是?在非?典期?间,?仍按?时到?银行?保险?等公?共场?合办?理业?务.?在过?去的?一年?里在?不断?改善?工作?方式?方法?的同?时，?顺利?完成?如下?工作?： ? ? ? 一?、开?学期?间日?常工?作：? ? ? 1?、与?银行?相关?部门?联系?，井?然有?序地?完成?了职?工工?资发?放工?作。? ? ? 2?、清?理客?户欠?费名?单，?并与?各个?相关?部门?通力?合作?，共?同完?成欠?费的?催收?工作?。 ? ? ?3、?核对?保险?名单?，与?保险?公司?办理?好交?接手?续，?完成?对我?公司?职工?的意?外伤?害险?的投?保工?作。? ? ? 4?、做?好X?X年?各种?财务?报表?及统?计报?表，?并及?时送?交相?关主?管部?门。? ? ? ?二、?其他?工作? ? ? 1?、迎?接公?司评?估，?准备?所需?财务?相关?材料?，及?时送?交办?公室?。 ? ? ?2、?为迎?接审?计部?门对?我公?司帐?务情?况的?检查?工作?，做?好前?期自?查自?纠工?作,?对检?查中?可能?出现?的问?题做?好统?计，?并提?交领?导审?阅。? ? ? 3?、按?照公?司部?署,?做好?了社?会公?益活?动及?困难?职工?救济?工作?. ? ? ? 三?、在?本年?度工?作中? ? ? 1?、严?格执?行现?金管?理和?结算?制度?，定?期向?会计?核对?现金?与帐?目，?发现?现金?金额?不符?，做?到及?时汇?报，?及时?处理?。 ? ? ?2、?及时?收回?公司?各项?收入?，开?出收?据，?及时?收回?现金?存入?银行?，从?无坐?支现?金。? ? ? 3?、根?据会?计提?供的?依据?，及?时发?放教?工工?资和?其它?应发?放的?经费?。 ? ? ?4、?坚持?财务?手续?，严?格审?核算? ? ?7.?1现?金帐?收支?。 ? ? ?7.?2工?程部?回款?与已?送未?结.? ? ? 7?.3?外围?发货?及到?款。? 知?道了?要做?好出?纳工?作绝?不可?以用? 轻?松 ?来形?容，?绝非? 雕?虫小?技 ?，它?是经?济工?作的?第一?线，?财务?收支?的关?口，?占有?重要?的地?位。? ? ? ?三、?今后?的努?力方?向 ?作为?一个?合格?的出?纳，?我必?须具?备以?下的?基本?要求?： ?一.?学习?、了?解和?掌握?政策?法规?和公?司制?度，?不断?提高?自己?的业?务水?平和?知识?技能?。 ?二.?学会?制订?本职?岗位?工作?制度?，发?挥财?务控?制、?监督?的作?用.?。三?.出?纳人?员要?恪守?良好?的职?业道?德。? 四?.出?纳人?员要?有较?强的?安全?意识?，现?金、?票据?、各?种印?鉴的?保管?。四?.很?好的?沟通?能力?。特?别是?银行?等单?位的?外联?沟通?能力?。 ? ? ?2、?物流? 作?为公?司物?流部?，及?时准?确的?将货?物高?效率?送达?指定?地点?和外?围退?货的?及时?跟踪?到位?， ?做到?完善?的物?流服?务。? 同?时，?我要?进行?物流?与财?务知?识的?不断?学习?与实?践，?吸取?xx?年遗?憾与?不足?及收?获的?经验?，来?进一?步完?善自?己的?工作?，这?样才?能更?好的?跟上?公司?发展?步伐?。学?习前?辈们?的长?处来?发现?自己?，发?展自?己，?及时?的与?他人?沟通?，建?立良?好的?工作?氛围?。 ?以上?是我?工作?以来?的一?些体?会和?认识?，也?是我?不断?在工?作中?将所?学的?知识?与实?践相?结合?的一?个过?程。?在以?后的?工作?和学?习中?我还?将不?懈的?努力?和拼?搏，?我的?xx?年将?在充?实、?喜悦?、收?获中?度过?。以?我的?座右?铭 ?好好?学习?，天?天向?上 ?为准?则。? 在?此，?我要?特别?感谢?公司?领导?和各?位同?仁在?工作?和生?活中?给予?我的?支持?和关?心，?这是?对我?工作?最大?的肯?定和?鼓舞?，我?真诚?的表?示感?谢!? - 3 - - 3 -