公司财务预算专用表格.docVIP

2012年营业费用预算 编制单位：********** 单位：万元 序号 费用项目 一季度 二季度 三季度 四季度 本年度预算数 上年实际（预计）数 同比±% 一 可控费用 1 展览费 2 代销手续费 3 广告费 4 业务费用 5 差旅费用 6 其他费用 小计 二 不可控费 1 工资 2 福利费 3 运输费 4 装卸费 5 包装费 6 保险费 7 其它 小计 合计 2012年主营业务收入明细表 编制单位：********** 金额单位：万元 序号 品种规格 计量单位 含税单价 1 不含税单价 2 全年销售数量 3 销售 收入4=2*3 应回笼资金数5=1*3 上年实际（预计）销售收入6 同比增长%= （4-6）/6 2012年主营业务收入季度预算 编制单位：********** 金额单位：万元 序号 品种 规格 计量单位 不含税 一季度 二季度 三季度 四季度 合计 数量 收入 数量 收入 数量 收入 数量 收入 数量 收入 2012年销售资金回收预算 编制单位：********** 金额单位：万元 序号 项目 上年实际 本年预算 一季度 二季度 三季度 四季度 1 上年（季）应收账款余额 2 本年（季）应收账款借方发生额 3 年（季）销售资金回收预算 4 其中：现汇 5 票据 6 易货 7 其他 8 年（季）末应收账款余额 9 预计坏账损失 2012年陈欠账款（含呆死账）回收预算 编制单位：********** 金额单位：万元 序号 客户名称 上年年末余额 （预计） 本年预算回收资金 预定呆 死账 清收措施 责任人 实施时间 备注 合计 2012年生产预算 编制单位：********** 金额单位：万元 序号 品种名称 计量单位 预计销售量 1 预计期初存货 2 预计期末存货 3 预计生产量 4=1+2-3 2012年季度生产预算 编制单位： 金额单位：万元 序号 品种名称 计量 单位 一季度 二季度 三季度 四季度 预计销售量1 预计初存货2 预计末存货3 预计生产4=1+2-3 预计销售量1 预计初存货2 预计末存货3 预计生产4=1+2-3 预计销售量1 预计初存货2 预计末存货3 预计生产4=1+2-3 预计销售量1 预计初存货2 预计末存货3 预计生产4=1+2-3 2012年生产费用及成本 编制单位：********** 金额单位：万元 序号 预算项目 一季度 二季度 三季度 四季度 本年预算 上年实际或（预算） 同比±% 一 直接材料 二 直接人工费用 其中：工资 职工福利费 三 燃料动力 四 制造费用 1 工资 2 福利费 3 折旧费 4 差旅费 5 保险费 6 邮电费 7 办公费 8 修理费 9 大修理费 10 水费 11 机物料消耗 12 低值易耗品摊销 13 劳保费 其中：劳保用品 冷饮及营养费 14 车间运输费 15 劳务工费用 16 残料回收 17 残品损失 18 零星开支 19 新产品开发费用 20 实验检验费 21 设计制图费 22 其它 合计 2012年产品成本预算 编制单位： 金额单位：万元 序号 品种 规格 全年销售数量 1 成本明细 单位 成本6=2+3 +4+5 成本总额7=1*6 上年单位成本