集团公司结算中心管理流程.doc

结算中心系统实施方案 （流程及初始化工作） 结算中心管理系统的宗旨立足于数字化管理，以业务为中心、财务为核心，对凭证、资金结算、融资、存款、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理，可以实现企业资金的整体管理与调配，做到资金事前计划、实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助领导运筹帷幄、决胜千里，全面提升企业的核心竞争力。 应用流程： 系统应用 ?第一部分、基础资料设置 在K/3主控台中，选择〖系统设置〗?〖基础资料〗?〖结算中心〗?〖系统资料维护〗。 基础资料是K/3系统进行管理所必须的各项基础数据的总称，在系统中具体包括科目、账号、币别、凭证字、计量单位、结算方式、贷款用途、各种核算项目和辅助资料等。在K/3系统中，基础资料存在于每一个子系统，用户可以在每一个子系统方便的进行基础资料的维护。结算中心有一些其特定的基础资料如账号科目的设置、账号的设置。? 一、 会计科目维护 在K/3主控台中，选择〖系统设置〗?〖基础资料〗?〖结算中心〗?〖系统资料维护〗。单击左边树形结构中的“科目”后，再单击【新增】，进入“会计科目－新增”界面，在界面内输入科目信息。 数据项 说????????? 明 必填 科目代码 会计科目的代码。在系统中必须唯一，应该按照一定的规则进行编制。子科目与父科目之间用小数点进行分隔。 是 科目名称 科目名称是该科目的文字标识。在命名科目名称时只需命名本级科目名称，不必带上级科目名称。输入的会计科目名称一般为汉字和字符。 是 科目类别 科目类别用于对科目的属性进行定义 是 余额方向 余额方向是指该科目的余额默认的余额方向。 是 现金科目 选中此选项，则将科目指定为现金类科目。 否 下设账号 下设账号是结算中心特有的选项，具体的账号有五种：活期存款、定期存款、贷款、贷款应收利息、委托存款，如果要在科目下设账号科目，则必须选中该选项。 否 银行活期科目 选中此选项，则将科目指定为银行科目。 否 现金流量科目 选中此选项，则将科目指定为现金等价物。 否 出日记账 选中此选项，将科目指定为出日记账科目。 否 利息科目 选中此选项，此科目可作为账号科目的计息科目。 否 科目计息 确定是否需要科目进行利息计算。选中该选项后，可以输入日利率。 否 科目预算 已经保存了的会计科目才能进行该项操作， 否 业务用 选中该选项后，该科目只能在业务单据（如结算中心单据）中的凭证模版中使用，在总账的凭证录入界面中不能直接使用。 否 核算项目 可在此增加核算项目类别。对账号科目也支持带核算项目。 否 二、 账号维护 账号是结算中心管理系统的一个核心内容，它与会计科目融为一体，构成了本系统的一个特征。 （一） 新增账号 在“系统资料”界面内，选择｛账号｝类型，账号类型分为：活期存款账号、定期存款账号、贷款账号、贷款应收利息账号、委托存款账号。选择〖编辑〗?〖新增账号〗，进入“账号－新增”界面，在界面内输入账号信息。 ?????? 活期存款账号 活期存款账号是中心或银行用于活期存款的账号，活期存款账号可以随意存取、支用。中心的活期存款账号可以透支，透支结算利息；银行的活期存款账号不能透支。 数据项 说????????? 明 必填 科目代码 选择了“下设账号”－活期账号的会计科目代码，可手工录入，也可按F7查询选择或按查询键选择。 是 币别 选择账号的币别，只能选择某一币别，且币别应与科目设置的币别一致。 是 客户代码 同该活期存款相关的客户，如中心在银行的活期存款账号对应的客户为该银行，下属企业在中心的活期存款对应的客户为该下属企业。 是 客户名称 输入客户代码时客户名称自动带上。 是 助记码 为方便客户输入，提供该功能，输入助记码后，在以后录入该活期存款账号时，直接输入助记码，活期存款账号自动带入。 否 账号代码 指在下设活期账号的会计科目下账号的代码，下设活期账号的会计科目代码和该账号代码共同组成该活期存款账号的会计科目代码。 是 账户名称 活期存款账户的名称，当输入客户代码后，系统将默认账户名称为客户名称，用户可手工修改。 是 结算账号 指中心在银行的开户账号或下属企业在结算中心的开户账号 否 账号开户行 指中心在银行的开户行名称或下属企业在结算中心的开户行名称，一般来说，下属银行在结算中心开立活期存款账号，结算中心执行的是银行的功能，开户行应就是结算中心。 否 银行接口类别 结算中心提供了与银行的接口，选择了某一银行接口，在结算单据提交银行时，系统可自动识别银行接口，通过银行接口直接将收付款信息传递到相应银行。 否 银行支付地区 当选择了“银行接口类别”中的某一银行时，该选项才可选。实现企业集团的集中支付，即可通过不同地区的银行开户行付款。 否 账号开户日期 活期