华商上游产业股票型投资基金基金合同（草案）.doc

XXXX证券投资基金 募集申请材料－基金合同（草案）  PAGE 99 华商基金管理有限公司 华商上游产业股票型证券投资基金 基金合同 基金管理人：华商基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二零一七年十一月华商上游产业股票型证券投资基金 基金合同 目 录  TOC \o 1-1 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc432060904 第一部分 前言  PAGEREF _Toc432060904 \h 1  HYPERLINK \l _Toc432060905 第二部分 释义  PAGEREF _Toc432060905 \h 3  HYPERLINK \l _Toc432060906 第三部分 基金的基本情况  PAGEREF _Toc432060906 \h 7  HYPERLINK \l _Toc432060907 第四部分 基金份额的发售  PAGEREF _Toc432060907 \h 8  HYPERLINK \l _Toc432060908 第五部分 基金备案  PAGEREF _Toc432060908 \h 10  HYPERLINK \l _Toc432060909 第六部分 基金份额的申购与赎回  PAGEREF _Toc432060909 \h 11  HYPERLINK \l _Toc432060910 第七部分 基金合同当事人及权利义务  PAGEREF _Toc432060910 \h 20  HYPERLINK \l _Toc432060911 第八部分 基金份额持有人大会  PAGEREF _Toc432060911 \h 27  HYPERLINK \l _Toc432060912 第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序  PAGEREF _Toc432060912 \h 35  HYPERLINK \l _Toc432060913 第十部分 基金的托管  PAGEREF _Toc432060913 \h 38  HYPERLINK \l _Toc432060914 第十一部分 基金份额的登记  PAGEREF _Toc432060914 \h 39  HYPERLINK \l _Toc432060915 第十二部分 基金的投资  PAGEREF _Toc432060915 \h 41  HYPERLINK \l _Toc432060916 第十三部分 基金的财产  PAGEREF _Toc432060916 \h 50  HYPERLINK \l _Toc432060917 第十四部分 基金资产估值  PAGEREF _Toc432060917 \h 51  HYPERLINK \l _Toc432060918 第十五???分 基金费用与税收  PAGEREF _Toc432060918 \h 57  HYPERLINK \l _Toc432060919 第十六部分 基金的收益与分配  PAGEREF _Toc432060919 \h 59  HYPERLINK \l _Toc432060920 第十七部分 基金的会计与审计  PAGEREF _Toc432060920 \h 61  HYPERLINK \l _Toc432060921 第十八部分 基金的信息披露  PAGEREF _Toc432060921 \h 62  HYPERLINK \l _Toc432060922 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算  PAGEREF _Toc432060922 \h 69  HYPERLINK \l _Toc432060923 第二十部分 违约责任  PAGEREF _Toc432060923 \h 71  HYPERLINK \l _Toc432060924 第二十一部分 争议的处理和适用的法律  PAGEREF _Toc432060924 \h 72  HYPERLINK \l _Toc432060925 第二十二部分 基金合同的效力  PAGEREF _Toc432060925 \h 72  HYPERLINK \l _Toc432060926 第二十三部分