会计科目设置的.doc

金蝶财务软件练习资料 一、运行金蝶财务软件，在登录窗口的用户名下拉列表框中点选用户：“Manager”；点定位账套按钮，在弹出的通用对话框中，选择金蝶提供的示例账套文件：“C:\Program Files\Kingdee\KDWin70\sample.ais”；点按钮“打开”，进入主菜单界面； 二、建立新账套：在金蝶中点菜单“文件－新建账套”，新建一个账套“D:\练习账套.ais”，账套名称：“汕头市财政局培训班”；勾选“不建立预设科目表”；会计科目代码结构：共3级；一级科目代码4位，二级2位，三级2位；账套启用日期：2001年1月；完成后进入初始化设置。 三、用户权限设置：点菜单“工具-用户管理”，点按钮“用户设置-增加”，增加用户名“张三”、“李四”，分别选中各用户名，点“授权”按钮，为每个用户分配操作权限。可授予所有权限。 四、设置账套选项：点主窗口中“账套选项” 按钮，设置“凭证”及“账簿”分别如下： 五、增加核算部门 点主窗口按钮“核算部门”中“部门”标签，点“增加”按钮，增加下列三个部门： 序号 部门代码 部门名称 上级部门代码 上级部门名称 1 BM1 厂部 无 无 2 BM2 行政部 无 无 3 BM3 销售部 无 无 六、增加固定资产类别 点菜单“基础资料－固定资产类别”，点按钮“增加”： 序号 类别名称 折旧方法 预计净残值率 1 房屋及建筑物 平均年限法 0% 2 机器设备 平均年限法 0% 3 交通工具 双倍余额递减法 0% 4 计算机设备 平均年限法 0% 七、设置会计科目：在主窗口中点“会计科目”，弹出会计科目设置窗口。 注：新建立账套时，系统已预先在账套中建立了五个特殊的会计科目，不能被删除，可分别双击或点“修改”按钮，分别将其科目代码修改为：1501固定资产、1502累计折旧、3131本年利润； 在“会计科目”设置窗口中，点按钮“增加”，输入以下会计科目代码、名称、设置科目类别、余额方向。期初余额不在此处录入，而是在“初始数据”中录入。 附表1：会计科目初始化资料 科目代码 科目名称 科目类别 余额方向 期初余额 1001 现金 流动资产 借 2,000.00 1002 银行存款 流动资产 借 1,280,000.00 1009 其他货币资金 流动资产 借 124,300.00 100901 外埠存款 流动资产 借 7,300.00 100902 银行本票 流动资产 借 0.00 100903 银行汇票 流动资产 借 117,000.00 100904 信用卡 流动资产 借 0.00 100905 信用证保证金 流动资产 借 0.00 100906 存出投资款 流动资产 借 0.00 1101 短期投资 流动资产 借 15,000.00 110101 股票 流动资产 借 15,000.00 110102 债券 流动资产 借 0.00 110103 基金 流动资产 借 0.00 110110 其他 流动资产 借 0.00 1102 短期投资跌价准备 流动资产 贷 0.00 1111 应收票据 流动资产 借 246,000.00 1121 应收股利 流动资产 借 0.00 1122 应收利息 流动资产 借 0.00 1131 应收账款 流动资产 借 300,000.00 1133 其他应收款 流动资产 借 5,000.00 1141 坏账准备 流动资产 贷 900.00 1151 预付账款 流动资产 借 100,000.00 1161 应收补贴款 流动资产 借 0.00 1201 物资采购 流动资产 借 225,000.00 120101 物资采购—A 流动资产 借 192,000.00 120102 物资采购—B 流动资产 借 33,000.00 1211 原材料 流动资产 借 550,000.00 121101 原材料—A 流动资产 借 250,000.00 121102 原材料—B 流动资产 借 300,000.00 1221 包装物 流动资产 借 38,050.00 1231 低值易耗品 流动资产 借 50,000.00 1232 材料成本差异 流动资产 借 36,950.00 123201 材料成本差异—A 流动资产 借 15,000.00 123202 材料成本差异—B 流动资产 借 21,950.00 1241 自制半成品 流动资产 借 0.00 1243 库存商品 流动资产 借 1,680,000.00 124301 库存商品—甲 流动资产 借 680,000.00 124302 库存商品—乙 流动资产 借 1,000