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中航信托·天启394号华悦国际股权投资信托 时间：2013-7-12 9:23:46 一、基本要素： 信托名称：天启394号华悦国际股权投资集合资金信托计划 信托类型：集合资金信托计划 发行规模：人民币4亿元 信托期限： A类信托单位12000万份，期限为12个月；B类信托单位份额为14000万份，期限为18个月；C类信托单位份额为14000万份，期限为24个月。 预期年化收益率： 单笔认购资金 A类（12个月） B类（18个月） C类（24个月） 100万元≤X＜300万元 8.5% 9% 9.5% 300万元≤X 9% 9.5% 9.8% 推荐机构：中航信托财富中心 收益分配方式：按年支付 资金用途：受让日出康城99%股权，股权受让价款4950万元；受让渤海银行享有的对于日出康城28050万元债权；向日出康城发放7000万股东借款。 还款来源：信托到期，日出康城归还本信托计划项下债务本金及对应利息；由股东孙福昌、刘小梅及刘长旭无条件溢价回购中航信托持有的日出康城99%的股权，实现信托本息的退出。 二、融资主体 1、借款人黑龙江省日出康城于2009年成立，注册资本为5000万元，具有二级开发资质。 2、截至2013年一季度末，公司资产总额达8.51亿元，存货余额6.65亿元，占总资产的78.15%。负债方面，将股东借款剔除后的调整后资产债率为39%，在房地产行业中处于较