中昌大数据股份有限公司关于募集资金存放与实际情况使用情况的.pdfVIP

证券代码：600242 证券简称：中昌数据 编号：临2017-042 中昌大数据股份有限公司 关于募集资金存放与实际情况使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经2016 年6 月20 日中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1343 号文核准，本公司公 司以发行股份及支付现金相结合方式向北京科博德奥投资合伙企业（有限合伙）等交易对象购 买其合计持有的北京博雅立方科技有限公司（以下简称“博雅科技”）100%股权，其中支付现金 220,000,000.00 元，发行股份75,231,480 股，每股面值1 元，发行价格为定价基准日前20 个交 易日股票交易均价的90%即为8.64 元/股；另外公司向上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司 等5 名特定投资者非公开发行人民币普通股69,444,443 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格 为人民币8.64 元，募集资金总额为人民币599,999,987.52 元，扣除券商承销佣金、发行手续费 等发行费用共计人民币23,144,675.92 元，实际募集资金净额为人民币576,855,311.60 元。上述 资金已于2016 年8 月3 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环 验字（2016 ）010079 号验资报告审验。 （二）本年度使用金额及当前余额 时 间 金额（元） 募集资金总额 599,999,987.52 减：发行费用 23,144,675.92 实际募集资金净额 576,855,311.60 加：预存手续费 295.50 加：本年度利息收入 217,914.55 减：本年度已使用金额[注] 575,795,732.94 截至2016 年12 月31 日止募集资金专户余额 1,277,788.71 注：本年度已使用金额中包含本公司对博雅科技的增资金额5,000 万元，详见二（二）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行 管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求， 制定了 《中昌大数据股份有限公司募集资金管理办法》。 根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储； 募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，由资金或项目使用部门提出申 请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批后执行。 （二）募集资金在专项账户的存放情况 经本公司第八届第二十六次董事会会议审议通过，本公司在上海浦东发展银行股份有限公 司青浦支行（银行账号97550155260000120 ）开设了1 个募集资金存放专项账户。截至2016 年 12 月31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下： 开户行 账号 余额（元） 备注 上海浦东