贵糖股份：XX年半年度财务报告.pptVIP

32 广西贵糖（集团）股份有限公司 2012 年半年度财务报告 内 沃尔玛（中国）投资有限公司(深圳) 昆山润华商业有限公司广州黄埔分 公司 武汉武商量贩连锁有限公司 武汉中百连锁仓储超市有限公司 合计 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 -- 4,628,775.76 3,780,681.95 1,874,893.96 1,861,166.80 29,467,429.67 1 年 内 1 年 内 1 年 内 1 年 内 -- 9.62% 7.86% 3.90% 3.87% 61.25% （6）本公司无终止确认的应收款项情况。 （7）本公司无以应收款项为标的进行证券化的金额。 4、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露： 期末数 种类 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 组合 1:以账龄作为风险特征的组合 17,892,956.10 100.00 3,089,764.62 100.00 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 17,892,956.10 100.00 3,089,764.62 100.00 期初数 种类 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应 收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 组合 1:以账龄作为风险特征的组合 22,725,553.43 100 3,112,181.95 100 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他 应收款 合计 22,725,553.43 100 3,112,181.95 100 （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 期末数 期初数 账龄 账面余额 金额 比例(%) 坏账准备 账面余额 金额 比例(%) 坏账准备 第 32 页 33 广西贵糖（集团）股份有限公司 2012 年半年度财务报告 1 年以内 1 至 2 年 2 至 3 年 3 至 4 年 4 至 5 年 5 年以上 合计 13,854,857.52 39,835.51 78,370.41 313,474.08 158,728.92 3,447,689.66 17,892,956.10 77.43 0.22 0.44 1.75 0.89 19.27 100.00 138,548.58 3,983.55 15,674.08 94,042.22 79,364.46 2,758,151.73 3,089,764.62 18,877,957.58 98,649.66 8,000.00 158,728.92 4,850.30 3,577,366.97 22,725,553.43 83.07 0.43 0.04 0.7 0.02 15.74 100 188,779.58 9,864.97 1,600.00 47,618.68 2,425.15 2,861,893.57 3,112,181.95 （3）本报告期内无以前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本 期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款项，亦无通过重组等 其他方式收回的其他应收款项。 （4）本报告期内其他应收款余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东 单位欠款。 （5）其他应收款金额前五名单位情况： 单位名称 暂估定金 贵港市住房资金管理中心 卢宁 东津镇雷村 中里乡福团村 合计 与本公司关系 非关联方 非关联方 本公司职工 非关联方 非关联方 -- 金额 11,467,144.74 3,218,400.00 1,502,923.04 75,619.95 75,438.00 73 年限 1 年内 12 年 1 年内 1 年内 1 年内 0 占其他应收款总额的比例(%) 64.09 17.99 8.40 0.42 0.42 91.32 （6）金额较大的其他应收款的性质或内容 1）暂估定金 11,467,144.74 元系销售给蔗农的肥料及机耕定金。 2）贵港市住房资金管理中心 3,218,400.00 元系职工住房公积金。 3）卢宁 1,502,923.04 元系其尚未追回的增值税票及关税发票。 （7）本公司无终止确认的其他应收款的情况。 （8）本公司无以其他应收款为标的进行证券化的金额。