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在背书人签章-广州市番禺区职业技术学校.ppt
提问: 1、出纳员和财务主管的工作任务有哪些? 2、提取现金、办理转账时的工作流程是怎样的? 岗位模拟操作 四人一组,担任不同岗位进行模拟操作 角色1: 购货商 角色2: 财务主管 角色3: 出纳 角色4 :银行柜台人员 出纳员工作: 审核 委托收款背书 填写《银行进账单》 办理进账 (一)出纳员收到外单位(付款人) 的支票联, 必须审核: 支票正联完整、整洁(无破损、褶皱、污渍) 填写是否规范 出票日期大写 收款人全称 付款行名称、账号 金额大小写 用途 加盖的银行印鉴是否清晰 岗位模拟操作1 请购货商将付款支票正联交至出纳员处 出纳员对支票正联进行审核 (二)办理委托收款背书的步骤 1、在“被背书人”栏: 填写持票人开户银行及支行名称。 2、在“背书人签章”栏: 加盖持票人预留银行印鉴, 填写“委托收款”字样 填写背书日期。 岗位模拟操作2 请出纳员将需要进账的支票正联交至财务主管处加盖印鉴 请财务主管在支票的正确位置清晰、准确地加盖银行预留印鉴 (三)填写《银行进账单》 日 期:进账当天的日期 出 票 人:全称、账号、开户行及其支行 名称 收 票 人:持票单位全称、开户行、账号 金 额:大、小写一致;进帐单与支票一致 票据种类:结算票据的类别(如:支票等) 票据张数:附送票的数量,要大写 票据号码:填写结算票据号码 从支票正联上获取信息: √ 出票人全称 √ 出票人账号 √ 出票人开户银行(支行名称) √ 金额 √ 票据号码(支票号) 岗位模拟操作3 请出纳员根据支票正联填写银行进账单,一式三联。 (四)办理进账 银行收妥后加盖业务章,退回第一联回单 进账手续完成,款项到账,银行在第三联收账通知加盖转讫章,退回 将第一联回单和第三联收账通知粘贴在一起,作为收款凭证。 岗位模拟操作4 请出纳员携带已经填写好的《银行进账单》和支票正联去银行办理进账 请银行柜台人员仔细核对支票和进账单,确认无误后,将第一联回单加盖业务章后交回出纳 岗位模拟操作5 款项已经到账 请银行柜台人员在第三联收账通知加盖转讫章,剪下,交回出纳员 请出纳员将第一联回单和第三联收账通知一起粘贴好,作为收款凭证 总结:知识点归纳 作业:职业活动P43 第2题 填写进账单 附:职业活动练习答案 * * 广州市番禺职业技术学校 袁 圆 问题一:收到付款人的支票怎样进行委托收款背书? 购货商 出纳员 开户银行 1、付款结算,交支票正联 进账单 支票 4、送存银行 5、返回进账回单 小贴士
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