固定资产清理检查工作报告.doc

固定资产清理检查工作报告 ? ? 市分行： ? 为进一步规范和加强我行固定资产管理，夯实财务管理基础工 作，健全管理机制，彻底摸清家底，最大程度发挥固定资产的效益， 根据总行《 2013 年固定资产专项清理检查方案》及《中国农业银行 xx 分行 2013 年固定资产专项清理检查方案》的要求，我行精心组 织，对支行固定资产进行了全面清查，现将盘点清查情况汇报如下： ? ? ? ? ? ? 一、高度重视、责任明确 ? 我行高度重视此次固定资产专项清理检查活动， 为确保固定资产 清理检查工作的顺利展开， 支行成立了统一的领导小组， 组长由主管 行长 xx 担任，成员由各部门各网点负责人组成，抽调财会运营部、 综合办公室、 客户部相关人员组成专项检查工作组， 具体开展清查工 作。 支行于 4 月 26 日召开专题会议进行了安排部署， 要求分工明确、 紧密配合，各司其职，不得推诿扯皮。客户部个人金融条线负责对营 业网点基建项目、 网点办公设备及自助设备的清查， 财会运营部负责 信息技术条线和运营管理条线清查，包括机器设备、点钞机、捆钞机 等的清理，综合管理部负责对无形资产、建筑物、交通运输设备、办 公家具、安保设备等的清查盘点，最后统一由财会营运部在 FAMS 系统中将固定资产设备的信息补录完整。 ? ? ? ? ? ? 二、清查的主要内容 ? hao123精彩资讯，每日最新最热随时 头条新闻?娱乐八卦?精彩视频 ? ? ? ? ? 清查分为清查阶段和补充录入阶段， 清查阶段主要工作是清查小 组对各自条线的固定资产、 无形资产、 在建工程及确权支出情况等进 行清查、盘点，落实资产存放地点、资产状况等，如实填写固定资产 清查报表。对清查中发现的需要报废、报损或作其他处置的固定资 产，要求查清原因，提出处理建议。 ? 补充录入阶段对有异议的项目再次清点确认，确认后详细填写 “ 固定资产盘点报告表 ” ，各条线清查小组对 “ 固定资产盘点报告表 ” 进 行相互复核确认，连同清查工作总结交清查领导审阅。经领导审阅同 意，财会运营部将正确的固定资产信息在系统中补录完整。 ? 此次共清查我行建筑物 x 笔，净值 x 元；无形资产 x 笔，净值 x 万元；交通运输设备 x 笔，净值 x 万元；租赁资产 x 笔；机器设备 x 笔，净值 x 万元；办公家具 x 笔，净值 x 万元。 ? 三、清查结果 ? 经过清查，我行固定资产账实相符， 对一些实物信息与资产管理 信息资料不完善的情况，以现场实物盘点为依据，对相关信息进行补 充、修改。以此次清查为契机，进一步完善了固定资产卡片以及使用 部门的使用台帐的信息登记，明确了实物保管责任。 清查发现 x 支行 从我行调拨怡化穿墙式存取款一体机一台， x 支行从我行调拨佳能扫 描仪两台， 我行从 x 支行调拨广电运通穿墙式存取款一体机一台未作 资产调拨，我行按照要求提交了固定资产调拨单及固定资产验收单， 申请市分行及时进行资产调拨处理。 清理出一批拟报废固定资产， 共 x 笔，净值 x 万元，报废原因是折旧提足或无法正常使用，在此次清 ? 查后汇总上报市分行申请报废。 ? ? ? ? ? 四、下阶段资产管理的重点 ? ? ? ? （一）完善管理机制。根据固定资产管理要求，制定支行固定资 产管理细则，做到资产管理精细化。 ? ? ? ? （二）分工明确，职责清晰。明确固定资产管理各职能部门的职 责和权限，建立统一要求、分工明确、各负其责、协调配合的管理模 式，账务管理部门和实物管理部门明确各自职责，落实到位。 ? ? ? （三）加强管理，强化落实。把固定资产管理作为财务管理的一项 重要工作，常抓不懈，规范程序，做好到货验收关，把好资产领用出 入关，管好日常使用责任， 把每年年中年末两次资产盘点真正落到实 处，不走过场。健全账、证、卡管理，确保账实相符，确保每一项资 产有具体的人管理。 ? ? ? ? ? 以上报告不妥之处，请指正！ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? x 支行