XX建设集团股份公司物资管理(项目部)操作手册.doc

龙元建设集团有限公司 龙元建设信息中心 撰写日期: 2008-12-16 最后修改日期: 2010-5-4 目录 一、 软件实现整体流程表述及业务操作指导规范 3 1.1 物资经营管理总体流程 3 1.2 物资管理业务操作指导规范 4 1.3物资管理若干操作提示： 7 二、软件操作说明 10 1、物资信息维护 10 2、供应商信息维护 10 3、物资供方评价 10 5、物资合同评审 12 7、物资检查记录及整改 13 7.1 项目部自行检查记录登记及整改 13 7.2 项目部整改回复 15 8、物资处置表 16 9、物资价格信息管理 17 10、项目部月度物资需求计划填报送审 18 10.1 月度需求计划编制 18 10.2需求计划送审 21 10.3 月度需求计划审核结果处理 23 11、项目部物资即时采购申请处理 27 12、材料采购入库 32 13、采购退货出库 36 14、甲供入库 37 16、甲供余料调至材料科 39 17、班组领料 40 18、班组退料 43 19、报废出库 44 20、库存管理其他日常操作 45 20.1单据查询 45 20.2单据成批审核 47 20.3单据修改 47 20.4单据作废 48 21、盘点管理 49 21.1生成盘点卡 49 21.2盘点录入 49 21.3盘点调整 50 22、仓库过账与结转 51 22.1 仓库过账 51 22.2 仓库核算期结转 52 软件实现整体流程表述及业务操作指导规范 1.1 物资经营管理总体流程 1.2 物资管理业务操作指导规范 序号 对应管理模块 信息录入内容 填报要求 操作步骤 适用对象 备注 1 文档管理 集团材料科部门各类文档 定期更新 路径：工作管理—文档知识管理—文档管理。选择集团材料科下的部门文档库，根据文档库分类定期按需录入相关文档。 集团材料科 简单文档归集暂不走审批流 2 资源信息 物资信息 需新增或修改物资信息时 路径：项目管理—系统管理—基础数据—资源管理。集团材料科物资库维护员需及时将各部门实际使用中遇到的新物料维护进资源库，每新增物资时，先对物资库进行检索，避免重复录入。 集团材料科物资库维护员 每新增物资前要在物资库中进行核对，避免重复录入 3 供应商设置 供应商信息 需新增或修改供应商信息时 路径：基础数据—公共数据—单位信息—供应商设置。新增加供应商及时录入系统，若系统提示已存在同名供应商，则将已存在于其他分公司同名的供应商引入即可，无需重复录入。 集团材料科 4 物资供方评价 供方信息及资质附件 新增加的供应商或者老供应商定期进行再评价（含本部门的供应商及上海地区项目部的供应商） 路径：物资管理—物资管理职能—物资供方评价。材料科负责对与本部门发生业务往来的新供应商进行评定同时对老供应商进行定期再评定，先录入评定表，再选择对应流程审批评定；上海地区项目的供方评价业务，材料公司只需参与流程审批即可。 集团材料科 相关资质证明通过附件上传且需挂流程评价 5 物资合同评审 物资合同评审信息及合同文档附件 材料科新签物资合同及项目部送审的物资合同（含本部门的合同及上海地区项目部需签章的合同） 路径：物资管理—物资管理职能—物资合同评审。材料科负责对本部门签订的物资合同发起相关评审流程，先录入评定单，再选择对应流程发起合同评审；上海地区项目的合同评审业务，材料公司只需参与流程审批即可。 集团材料科 合同文本通过附件上传且需挂流程评价 6 检查计划 物资检查计划 按周或月制定检查计划 路径：物资管理—物资管理职能—物资检查管理—检查计划。材料科按月或周制定检查计划，计划录入后送主管领导审核。 集团材料科 定期录入并送审 7 物资检查记录及整改 物资现场检查记录及整改 如实记录各项目检查记录 路径：物资管理—物资管理职能—物资检查管理—检查记录及整改。将各项目的物资检查情况录入检查整改单，需项目部进行整改的单据通过挂带工作流发送至项目部相关责任人。 集团材料科检查人员 需整改的检查单必须流程发送 8 物资处置单 报废处置物料情况 如实登记送审 路径：物资管理—物资管理职能—物资处置—物资处置表。将需处置的材料信息填入处置单，并选择流程送审。 集团材料科 必须流程送审 9 材料价格信息管理 各类主要材料价格信息 定期发布 路径：物资管理—物资采购管理—材料价格信息管理。各业务员按分管材料定期录入即时材料市场信息、内部指导价等价格信息。 集团材料科 各业务员按分管材料录入并核准 10 月度需求计划 计划审批 及时审批 路径：物资管理—物资采购管理—计划管理—月度材料需求计划。材料科需对项目部上报的月度需求计划进行审批。 集团材料科主管 及时审批 1