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北汽新能源管理制度 ★ 投资规划管理办法 BJEV.06.01.07.1-2015 2015 年6 月5 日发布 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 北京新能源汽车股份有限公司 投资规划管理办法 BJEV.06.01.07.1-2015 1.目的 为规范北京新能源汽车股份有限公司（以下简称北汽新能源）的投资计划与实施，提 高投资行为的前瞻性和投资决策的科学性，防范投资风险，依据北汽集团以及公司有关规 定，制定本办法。 2.适用范围 本办法适用于北汽新能源及其各级全资、控股子企业。 3.术语 3.1 子企业 本办法所称子企业是指北汽新能源根据发展战略规划和突出主业、提高公司核心竞争 力需要依法设立、投资的、具有独立法人资格主体的企业，包括： 1. 北汽新能源直接或间接投资设立的各级全资子企业。 2. 北汽新能源直接或间接与其他公司或自然人共同设立的，控股50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的各 级控股子企业。 4.引用文件 无 5.职责 北汽新能源投资规划工作是在公司董事会领导下，经营管理层负责，各个部室和下属 公司全面参与的系统性工作。北汽新能源总经理直接领导，负责公司投资规划的编制、审 查及贯彻实施；组织、指导对下属公司规划的审核，并监督贯彻实施和考核评价。北汽新 能源主管发展规划部副总经理负责具体协调和组织工作，北汽新能源相关机构和部门分别 履行以下职责： 5.1 董事会 负责审议批准北汽新能源投资规划。 5.2 总经理 负责组织审议北汽新能源投资规划。 5.3 发展规划部 发展规划部为北汽新能源投资规划的牵头部门，负责北汽新能源投资规划编制工作的 整体协调和综合管理；负责组织总体投资规划文本的编制，并征求意见、论证、上下沟通； 负责收集研究分析国际国内宏观经济发展趋势、新能源汽车产业发展的战略环境、国际国 1 / 6 投资规划管理办法 BJEV.06.01.07.1-2015 内新能源汽车行业动态和整体发展趋势、竞争对手情况，提出分析报告；负责研究提出北 汽新能源总体投资目标，投资方向，投资布局。 5.4 经营管理部 负责提供北汽新能源及下属公司的产品生产、销售和统计分析资料。 5.5 工程研究院 负责提出投资规划中的相关技术创新、技术升级、技术引进投资规划；负责产品开发 规划；负责产品和关键零部件开发能力投资规划。 5.6 采购管理部 负责提出产业供应链外部资源的整合投资规划。 5.7 制造工程部 结合北汽新能源现有能力，充分利用存量资产，负责制订生产能力投资规划，包括生 产规模、生产组织方式、工艺布局、存量资产利用、增量资产投入等。 5.8 财务管理部 负责北汽新能源投资规划中的预算规划，税收分析，融资计划；负责北汽新能源投资 规划涉及的相关财务分析；负责提供北汽新能源的经营财务数据和资产、收益、产品价格 与成本分析等信息。 5.9 控股子公司 根据北汽新能源总体发展战略、总体目标与自身的公司战略规划，提出自身的中长期 投资规划；主动接受北汽新能源的统一领导和工作部署，接受发展规划部的业务指导，配 合北汽新能源相关部室开展投资规划编制工作并提出对北汽新能源发展的意见和建议。 6.管理内容和规定 北汽新能源投资规划是根据国家新能源汽车战略性新兴产业发展方向，及北汽集团、 北汽新能源的战略规划，结合自身实际发展情况编制而成，符合国家政策发展环境，与国 家的五年发展规划相对应，每五年全面编制一次。同时为了适应市场变化，每年修订一次 （规划起止日期不变）。 6.1 管理内容 6.1.1 原则 6.1.1 符合国家现行法律、法规和政府规定，符合国家经济社会发展规划。 6.1.2 符合北汽新能源总体发展战略、发展规划和产业布局要求，有利于北汽