宁德二都商混站可行性报告.doc

福建宁德二都建立商混站 　　　　　　　 可 行 性 研 究 报 告 编制单位：福建川源投资有限公司 福建宁德二都建立商品混凝土搅拌站 可行性研究报告 福建川源投资公司与宁德市鑫亚商贸有限公司就拟建宁德二都商品混凝土搅拌站，经过现场调研分析现提出了可行性报告如下： 一、投资 土地征用拆迁投资共750万元：拟按征用土地100亩估算，具体以 实际征用为准。 其中：1、征地约100亩，平均每亩30000元（市价在22000-35000元/亩 之间）； 2、土地报批费，每亩20000元； 3、土建工程费，含场地平整费、排水防护、办公楼建设等计250 万元。 设备投资款估算约770万元： 其中：1、3方/时搅拌楼1套，320万元； 2、地磅及地磅房： 10万元； 3、砼运输车5量，计250万元； 4、泵车2台，计140万元； 5、实验室及实验室仪器，计20万元； 6、水电设施费，计30万元。 其投资拟从租赁担保形式进行融资，可融资约400万元，资金成本约1%。 碎石场：现有碎石场，已投资300万，含土地32亩费用、采矿证、 破碎机等设备费。涉及该碎石场如何处置下步再由叶总协调，暂按400万元估计投资。 上述投资合计1920万元，对外融资400万元，先期双方需出资1520万元，拟按50%的出资，即双方需各出资760万元。 二、成本估算： （一）生产成本，以砼标号C30为代表测算。 品 种 数量 单位 材料单价（元） 单价/KG 费用估算（元） 水泥 410元/吨 河砂 碎石 粉煤灰 外加剂 油 水 电 °C 运费 12 工人工资 　 　 　 　 12 合 计 214．00 （二）资金成本：400万元×1%×12=48万元/年 三、销售、资金回笼 1、预计每月销售量为6000方，单价为310元/方（含6%税），每月 销售款为186万元； 2、每月销售款回笼率为85%，计158.1万元； 3、流动资金需100万元（前3个月）。 四、项目效益评价（均以砼C30为样，进行测算）： （一）、销售收入及税金： 1、销售收入：310元/M3×7.2万方/年＝2232万元 2、销售税金：2232×6%=133.92万元 3、销售净收入2232－133.92-48＝2050.08万元 　　（二）、财务效益评价： 1、毛利润＝2050.08－1540.8＝509.28万元 2、所得税＝509.28×25％＝127.32万元 3、税后利润＝509.28－127.32＝381.96万元 　 （三）、评价结论： 1、投资回收期：1920÷381.96=5.03年(投资回收期未考虑自有资金、设 备折旧等其他成本) 五、其他问题 1、融资渠道：本报告仅以设备租赁的形式进行融资，下步可考虑土地抵押融资或土地、设备一揽子融资。 2、碎石场：由于先期投入涉及面较广，需进行协调处理，拟有两种方式进得处理：一是一次性买断，估计400万元以内即可，二是估价后纳入鑫亚公司股份。 3、其它问题需进行调研后，再细化修改本报告。 概　况 一、公司概况： 　　1、名称：初步建议以“宁德达源置业有限公司”、“宁德川达投资置业有限公司”等中选择一个。 2、法定地址：大唐电厂内。 3、宗旨： 公司采用先进而适用的技术和科学管理方法，生产出在质量、价格等方面有竞争能力的混凝土产品，满足客户要求，以期获得满意的经济效益。 4、经营范围：该项目主要生产、出售混凝土。 5、生产规模：120M3/h，15万M3/N 　　 第二章　市场需求预测及建设规模的确定 一、市场调查、需求预测 由于大唐福建建设的项目（电厂二期、三期、煤储运中心、铁路专用线等）工作进度不一，现只有宁德大唐电厂二期工程图纸已完成，故只能先按此进行测算，其它项目采用预估方式，预计至2008年年底电厂二期工程共有各标号砼6万M3。鉴于二期工程现已开工，但考虑后期其它项目工程的启动，因此预计至2008年可供生产的砼共10万M3，2009年可供生产的砼共10万M3，2010年可供生产的砼共10万M3。 二、生产安排：根据上述预计总量，拟定生产规模为年产15万立方米（按正常年生产规模设计），根据建设进度，具体安排如下： 年 份 2007年8-12月 2008年1-12月 2009年1-12月 2010年1-12月 砼生产规模 3万M3 7万M3 10万M3 10万M3 第三章　资源、物料、外协条件和供应保证 一、生产所需原料、材料等的来源、可靠性及用量保证： 品　种 供　应　来