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* * 对帐流程培训 主讲：黄玉珍 2006.09.12 内容提要 对帐的概念及要求 对帐流程图 对帐流程叙述 单据的认识 单据常见特性 常见对帐问题的处理 退入数的处理 申请开立税票 总结 对帐的概念和要求 对帐:为使客户与供应商之间产生的货款帐目清晰、准确无误，减少尾数产生，双方相关人员进行的帐单核对工作。 本部规定:如在每月的15号前未对好帐之客户，需提交相关资料给主管、经理或营业部协助跟进。 要求:对帐要求:本月10号前对好上月非自然月结之帐目　　，20号前对好上月自然月结之帐目。 对帐的基本流程 单据“交客” 单据处理 开立税票 漏单 少单 尾数 退入数 传真 邮寄 国税 增值税 快递 带税票收款 信贷部派送 营业员派送 税票交客 盖章 签名 客户确认 单据抬头： “河源龙记金属制品有限公司” 认识对帐所需单据 1.月结单 2.记帐单 3.送货单 4.退/入数单 “龙记五金有限公司” 常见客户特性 1.客户要求月结XX号 例:月结25号——从上月26号~本月25号 根据客户月结情况及对帐特性，及时传真月结单给客户。 2.客户要求几号前传月结单 例:21号前传真月结单 3.客户要求几号前收到正本单据 例:5号前收到单据 4.客户要求几号前收到税票 例:27号前税票交客 单据处理常见问题（1） 单据交客后及时与客户联系沟通，解决问题。常见问题如下： 漏单：传真对帐