中信建投汇享财富集合资产管理计划季度报告.PDF

2015[0229]号 中信建投汇享财富 集合资产管理计划季度报告 （2015 年第二季度） 第一节 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制。集合资产管理计划托管人兴业银 行股份有限公司于2015年7月16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资 组合报告等内容。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资 产，但不保证集合资产管理计划一定盈利。 集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。 本报告相关财务资料未经审计。 本报告期间：2015年4月1日至2015年6月30 日。 第二节 集合资产管理计划概况 名称： 中信建投汇享财富集合资产管理计划 类型： 集合资产管理计划 成立日： 2014年5月7日 报告期末份额总额： 27,166,682.51 份 投资范围： 本集合计划的投资范围为：金融监管部门批准或备案发 行的金融产品、现金类资产、固定收益类金融产品。 1 投资比例： 现金类资产的投资比例为总资产的0-100%； 金融监管部门批准或备案发行的金融产品的投资比例 为总资产的0-100%； 固定收益类金融产品的投资比例为总资产的0-100%； 证券正回购：参与证券回购融入资金余额不得超过资产 净值的40%。 业绩比较基准： 无 管理人： 中信建投证券股份有限公司 托管人： 兴业银行股份有限公司 注册登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司 第三节 主要财务指标和集合资产管理计划净值表现 一、主要财务指标（单位：人民币元） 本期利润 4,735,375.90 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 463,749.41 每份额本期已实现净收益 0.0135 期末资产净值 44,448,088.51 期末每份额净值 1.6361 期末每份额累计净值 1.6361 注：每份额本期已实现净收益=本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额/平均份额 二、本期每份额净值增长率 阶段 净值增长率 份额净值增长率标准差 本期初到本期末 6.14% 2.09% 2 三、集合计划累计每份额净值增长率历史走势图（2012年