ST 东 源：2017年年度审计报告.pptVIP

-- 账龄 期末数 金 额 比例% 坏账准备 金额 期初数 比例% 坏账准备 1 年以内 1 至 2 年 3 至 5 年 合计 1,800.00 3,000.00 -- 4,800.00 37.50 62.50 -- 100 18.00 150.00 -- 168.00 3,000.00 -- 11,893,089.93 11,896,089.93 0.03 -- 99.97 100 30.00 -- 1,783,963.49 1,783,993.49 B、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例% 计提理由 南充长信物资贸易有限公司 （“南充长信”） 13,827,694.80 9,827,694.80 71.07 注 注：南充长信已基本不具备偿还能力，本公司根据与四川宏凌实业有限公司 （“四川宏凌”）签订的《债务承担及清偿协议》及本期款项收回情况预计未来 可收回 400 万元。经董事会决议，本公司将预计未来可收回现金低于其账面价值 的差额计提坏账准备。 （2）本期转回或收回情况 其他应收款内容 魏 庆 南充长信 收回原因 申请法院强制执行 催收 原确定坏账 准备的依据 屡次催收未果 估计很大损失 转回或收回以 前累计已计提 坏账准备金额 799,918.50 11,617,230.52 收回金额 1,599,837.00 10,000,000.00 （3）期末无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方欠款。 3、 其他流动资产 项 目 期末数 期初数 重庆国有企业环保动迁项目集合资金信托产品 112,743,421.67 说明：本公司于 2010 年 9 月 13 日信托产品到期时收回全部本金 1.1 亿元及相应收 益。 4、 长期股权投资 （1）长期股权投资分类 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 项 目 对其他企业投资 长期股权投资减值准备 合 计 期初数 71,185,008.34 （--） 71,185,008.34 本期增加 本期减少 期末数 71,185,008.34 （--） 71,185,008.34 （2）长期股权投资汇总表 被投资单位名称 核算方法 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 重庆银海融资租赁有 限公司（“银海租 成本法 71,185,008.34 71,185,008.34 -- 71,185,008.34 赁”） 长期股权投资汇总表（续） 被投资单位名称 银海租赁 在被投资单位 持股比例% 18 在被投资单位 表决权比例% 18 减值准备 -- 本期计提 减值准备 -- 本期现金红利 -- 5、 投资性房地产 本期增加 本期减少 项 目 一、账面原值合计 其中：房屋及建筑物 二、累计折旧合计 其中：房屋及建筑物 期初数 9,004,788.35 9,004,788.35 2,847,004.25 2,847,004.25 购臵或计提 178,285.32 178,285.32 自用房地产或 存货转入 6,015,379.10 6,015,379.10 1,357,878.65 1,357,878.65 处臵 9,004,788.35 9,004,788.35 2,882,236.01 2,882,236.01 转为自用 房地产 期末数 6,015,379.10 6,015,379.10 1,500,932.21 1,500,932.21 三、投资性房地产账面净 值合计 其中：房屋及建筑物 6,157,784.10 -178,285.32 6,157,784.10 -178,285.32 4,657,500.45 4,657,500.45 6,122,552.34 6,122,552.34 4,514,446.89 4,514,446.89 四、投资性房地产减值准 备累计金额合计 其中：房屋及建筑物 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 五、投资性房地产账面价 值合计 其中：房屋及建筑物 6,157,784.10 -178,285.32 6,157,784.10 -178,285.32 4,657,500.45 4,657,500.45 6,122,552.34 6,122,552.34 4,514,446.89 4,514,446.89 说明： （1）本期折旧额 178,285.32 元。 -- -- --