东方国信：2017年半年度报告.ppt

北京东方国信科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文 古有限公司 中国联合网络通信有限 公司河北省分公司 中国联合网络通信有限 公司辽宁省分公司 非关联方 非关联方 8,261,272 1 年以内 6,982,115 1 年以内 7.11% 6.01% 中国联合网络通信有限 公司广西壮族自治区分 非关联方 公司 6,875,730 1 年以内 5.92% 中国联合网络通信有限 公司河南省分公司 非关联方 6,204,012 1 年以内 5.34% 合计 -- 40,196,201.89 -- 34.6% （6）应收关联方账款情况 无。 （7）终止确认的应收款项情况 □适用 √不适用 （8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额 □适用 √不适用 7、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露 单位： 元 期末 期初 种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计 提坏账准备的其他应收 0 0 2,913,499 17.19% 0 款 按组合计提坏账准备的其他应收款 账龄分析组合 组合小计 13,184,911.7 3 13,184,911.7 3 99.84% 99.84% 171,792.83 171,792.83 1.3% 1.3% 14,014,969.0 7 14,014,969.0 7 82.68% 82.68% 169,495.09 169,495.09 1.21% 1.21% 96 0 0 -- -- 北京东方国信科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他 20,636.74 0.16% 23,292.75 0.13% 应收款 合计 13,205,548.4 7 -- 171,792.83 -- 16,951,760.8 2 -- 169,495.09 -- 其他应收款种类的说明： 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款为代扣代缴员工社保，上述部分未计提坏账准 备。 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末 期初 账龄 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 其中： 1 年以内小计 1 至 2 年 12,735,691.73 469,856.74 96.44% 3.56% 126,571.25 45,221.58 13,688,909.07 326,060 97.67% 2.33% 136,889.09 32,606 2 至 3 年 3 年以上 3 至 4 年 4 至 5 年 5 年以上 合计 13,205,548.47 171,792.83 14,014,969.07 169,495.09 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 97 北京东方国信科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文 （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况 □适用 √不适用 （3）本报告期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 （4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况 □ 适用 √ 不适用 （5）金额较大的其他应收款的性质或内容 □适用 √不适用 （6）其他应收款金额前五名单位情况 单位： 元 单位名称 叶青大厦物业 金淼 龙慧 中国联合网络通信有限 公司吉林省分公司 张博 合计 与本公司关系 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 -- 金额 2,836,917 1 年以内 960,482 1 年以内 586,094.08 1 年以内 500,000 1 年以内 440,147.2 1 年以内 5,323,640.28 年限 -- 占其他应收款总额的比 例(%) 21.48% 7.27% 4.44% 3.79% 3.33% 40.31% （7）其他应收关联方账款情况 无。 （8）终止确认的其他应收款项情况 □适用