中小企业财务控制与审计管理表格.docVIP

01 成本费用控制表 期间 科目 本月 年累计 预算 差额/完成率 备注 本月 年累计 本月 （%） 年累计 （%） 销货收入 直接原料 直接工人 制造费用 销货成本 员工工资 办公用品 交通费 交际费 广告费 营业费用 合计  02 材料采购控制表 供应 批号 需要 数量 需要 日期 充足 供应 验收 记录 日 期 验收 单号 交货 数量 合格 数量 累计 数量 备 注 03 资金差异报告表 编制单位（部门）： 年 月 日 单位：千元 项 目 实际数 预计数 比较增减 差异原因说明 金额 金额 金额 % 填表说明 凡实际数与预计数比较，每项差异在10%（含）以上者，均由资料提供部门就上月份数填列差异说明。 审核： 制表：  04 资金调度计划表 年 月 单位：元 摘 要 合计 现金 银行存款 本月（ 周）结存 加：预计票兑收入 预计现销收入 预计其他收入 减：预计票据到期 预计工资支出 预计水电 预计税捐支付 预计利息支出 预计经常支出 预计购料还款 预计偿还借款 预计其他支出 下月（ 周）余缺 经调度后结存 资金调度计划 总经理： 经理： 主管： 经办：  05 稽核工作计划表 稽核类别 稽核项目 估计 数量 抽样 数量 稽核时间 稽核人员 会同人员 备 注 日常 定期 不定期 起 讫  06 稽核表 编号： 稽核事项 稽核部门 稽 核 记 录 单 据 金 额 正确性 说 明 评 语  07 审计工作方案表 被审计部门名称 审计方式 编制依据 计划工作时间 审计主要内容和范围 审 计 组 成 员 组长（或负责人）： （主审）职务或职称： 成员： 职务或职称： 审 批 部门经理意见： 年 月 日 总经理意见： 年 月 日 审计组长（主审）： 起草人：  08 审计实施计划表 被审计单位： 年 月 日 具体审计项目 审计方法 审计人员 起止日期 审计的具体内容