中小企业账款管理表格.docVIP

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2017-12-23 发布于河南
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中小企业账款管理表格.doc

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中小企业账款管理表格

01 应收账款控制表年月厂商上月应收账款本月出资本月减项本月底应收账款回款退款折让合计回款退款折让合计 A B C D E F G H 复核：制表： 02 应收账款明细表客户名称：第页日期凭单号码收入类别摘要借方金额贷方金额余额对账月日 03 应收账款（票据）月报表应　　收　　账　　款应　　收　　票　　据销货日期客户名称订单或凭证号码金额收　单日　期客户名称银行名称金额合计合计审核：填表： 04 应收账款收款日程安排表编号：年月日项次客户名称金额明细表编号预定收款日期收款说明月上下上下上下上下上下上下月日上下上下上下上下上下上下月日上下上下上下上下上下上下主管：会计：制表： 05 应收账款账龄表编制单位：单位：元（旬表）公司名称账龄 A公司 B公司 C公司合计金额比重（%）金额比重（%）金额比重（%）折扣期内逾折扣期但未到期逾期1~30天逾期31~60天逾期61~90天逾期91~180天逾期181天以上备注制表：经办人： 06 应收账款催还通知单客户名称结欠结欠期限间对策备注日期金额两月三至六月六月至一年一年以上