关于完善外汇远期结售汇套期保值业务种类的公告-中通客车.pdfVIP

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2016-059 中通客车控股股份有限公司 关于完善外汇远期结售汇套期保值业务种类的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 记载、误导性陈述或重大遗漏。 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中通客车控股股份有限公司（以下简称“中通客车”或“公司”）于 2016 年 12 月9 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于完善外汇远 期结售汇套期保值业务种类的议案》，同意公司在部分远期外汇交易业务中增加 配套期权，以2016 年4 月30 日起至2017 年4 月30 日为一个期间，预计远期结 售汇业务累计总额仍维持等值9 亿元人民币（含分子公司）的限额不变，其中搭 配期权的远期结售汇总额不超过总限额的70%，即等值6.3 亿元人民币。同时授 权公司董事长在前述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。现将相关 事项公告如下： 一、履行合法审议程序的说明 为降低汇率变动对公司利润的影响，公司于2016 年4 月20 日召开第八届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》， 同意公司自2016 年4 月30 日起至2017 年4 月30 日止，在办理进出口业务时， 与银行签订远期结售汇套期保值业务合约，累计总额不超过等值9 亿元人民币。 具体内容详见公司于2016 年4 月23 日披露的《关于外汇远期结售汇套期保值业 务的公告》（公告编号：2016-023 ）。 由于公司业务形式及外汇市场形势较年初发生了较大变化，为满足新的业务 发展需要，公司计划在部分远期外汇交易业务中增加配套期权，以提高规避汇率 波动风险的能力。上述事项已经2016 年12 月9 日召开的公司第八届董事会第二 十三次会议审议通过。 1 二、完善外汇远期结售汇套期保值业务种类的必要性说明 在人民币汇率双边波动幅度不断加大、波动频率更加频繁的情况下，即期结 售汇及普通远期结售汇方式已不能满足规避汇率波动风险的要求。为了降低汇率 波动对公司的影响，提高规避汇率风险能力，公司将在外汇远期结售汇套期保值 业务中适当增加含有配套期权的远期结售汇产品。 三、拟开展的套期保值业务概述 （一）主要涉及币种及业务品种 主要外币币种为美元、欧元。公司进行的外汇套期保值业务为远期外汇结售 汇业务及配套期权。 （二）资金规模及授权期限： 以2016 年4 月30 日起至2017 年4 月30 日为一个期间，预计远期结售汇业 务累计总额仍维持等值9 亿元人民币（含分子公司）的限额不变，其中搭配期权 的远期结售汇总额不超过总限额的70%，即等值6.3 亿元人民币。2017 年4 月 30 日之后，如公司仍进行远期结售汇业务将另行向董事会提报议案。 （三）交易对手 银行等金融机构。 （四）资金来源 公司开展远期结售汇业务，除根据与银行等金融机构签订的协议缴纳一定比 例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。考虑市 场变动因素，公司远期结售汇保证金最高不得超过合约金额的 10%。 四、管理制度 公司制定了《远期结售汇套期保值业务管理制度》，并已经公司第八届董事 会第二次会议审议通过。 五、开展远期结售汇套期保值业务的风险分析 2 公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利 性的交易操作，从而可以有效降低汇率波动对公司的影响，但远期结售汇操作仍 存在一定的风险： （一）汇率波动风险 在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能低于公司对客 户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。 （二）内部控制风险 远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成 风险。 客户违约风险 （三） 客户应