票据及存款日报表1.docVIP

票 据 及 存 款 日 报 表 年 月 日 收 入 支 出 收款处 种 类 收款额 兑现日期 兑现银行 处 理 支付对象 种 类 支付金额 支付日期 支付银行 备 注 票 据 、 支 票 银行名称 前日余额 本日存款额 应收进帐额 本日兑现进帐 本日提款额 本日支票开出额 票据偿付额 本日余额 摘 要 存 款 本日存款 特殊事项 明 应收进帐 兑现进帐 本日提款 细 支票开出 票据偿付 总经理： 经理： 科长： 制表：